消费50ETF国联安(159670)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

消费50ETF国联安(159670)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,179,623.27	298,685.00	-1,952,467.54	-1,469,872.22
利息合计	2,261.51	7,647.79	4,008.20	10,675.43
其中：存款利息收入	2,261.51	7,647.79	4,008.20	10,675.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,364,169.80	386,448.03	-1,065,906.00	-433,875.69
其中：股票投资收益	-3,384,058.25	-2,027,188.88	-2,502,758.09	-1,676,141.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,019,888.45	2,413,636.91	1,436,852.09	1,242,265.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,808,542.19	-203,783.77	-991,444.41	-1,075,953.66
其他收入	-9,172.79	108,372.95	100,874.67	29,281.70
费用	197,040.12	518,642.82	293,966.02	340,142.35
管理人报酬	118,635.12	340,335.68	199,402.55	244,065.45
基金托管费	23,727.03	68,067.14	39,880.50	48,813.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,677.97	110,240.00	54,682.97	47,263.84
利润总额	-9,376,663.39	-219,957.82	-2,246,433.56	-1,810,014.57

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