基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时主要消费ETF(159672) |
净值：
0.7554
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7554 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,375,142.00 | 9.82 |
| 000858 | 五粮液 | 66,300.00 | 8,054,124.00 | 9.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 149,300.00 | 7,912,900.00 | 9.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 288,220.00 | 7,862,641.60 | 9.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 290,800.00 | 5,411,788.00 | 6.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 39,900.00 | 5,263,608.00 | 6.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26,500.00 | 5,141,265.00 | 6.03 |
| 603288 | 海天味业 | 90,919.00 | 3,542,204.24 | 4.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,310.00 | 3,435,978.00 | 4.03 |
| 002311 | 海大集团 | 45,400.00 | 2,895,158.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,881,658.62 | 81.90 | 82.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,384,270.00 | 16.86 | 17.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.53 | 85,327,497.33 |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.38 | 73,621,228.57 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.10 | 91,625,267.16 |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.74 | 104,536,400.37 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 2.75 | 93,888,572.95 |
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