基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时主要消费ETF(159672) |
净值：
0.7512
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.7512 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 290,320.00 | 8,303,152.00 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,125,362.00 | 9.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 157,200.00 | 7,951,176.00 | 9.51 |
| 000858 | 五粮液 | 73,900.00 | 7,828,966.00 | 9.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 306,300.00 | 5,170,344.00 | 6.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 42,400.00 | 4,927,728.00 | 5.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,100.00 | 4,824,770.00 | 5.77 |
| 603288 | 海天味业 | 96,019.00 | 3,554,623.38 | 4.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,010.00 | 3,211,353.90 | 3.84 |
| 002311 | 海大集团 | 47,900.00 | 2,652,702.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,702,636.44 | 79.77 | 80.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,689,116.00 | 18.76 | 19.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.53 | - | 1.70 | 83,619,333.59 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.53 | 85,327,497.33 |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.38 | 73,621,228.57 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.10 | 91,625,267.16 |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.74 | 104,536,400.37 |
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