基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费ETF博时(159672) |
净值：
0.5689
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.5689 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,700,000.00 | 11.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 290,720.00 | 7,660,472.00 | 9.76 |
| 000858 | 五粮液 | 73,900.00 | 7,631,653.00 | 9.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 157,400.00 | 6,565,154.00 | 8.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 307,200.00 | 5,105,664.00 | 6.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 42,300.00 | 4,427,964.00 | 5.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,100.00 | 4,019,986.00 | 5.12 |
| 603288 | 海天味业 | 96,119.00 | 3,940,879.00 | 5.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,010.00 | 2,465,292.70 | 3.14 |
| 002311 | 海大集团 | 47,900.00 | 2,385,899.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,308,097.20 | 80.66 | 81.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,269,344.00 | 18.18 | 18.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 2.41 | 78,485,488.78 |
| 2025-12-31 | 98.53 | - | 1.70 | 83,619,333.59 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.53 | 85,327,497.33 |
| 2025-06-30 | 97.67 | - | 2.38 | 73,621,228.57 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.10 | 91,625,267.16 |
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