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基金公告

消费ETF博时(159672)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	436,955.53	367,432.68	944,020.98	749,816.59
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	74,003,362.71	82,391,752.44	71,907,993.84	102,982,933.08
其中：股票投资	74,003,362.71	82,391,752.44	71,907,993.84	102,982,933.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	75,405,220.14	83,816,272.24	73,734,672.79	104,796,865.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,076.68	-	-	91,572.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,406.39	34,948.88	30,483.99	44,910.31
应付托管费	6,481.27	6,989.77	6,096.77	8,982.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,027.67	155,000.00	76,863.46	115,000.00
负债合计	147,992.01	196,938.65	113,444.22	260,465.04
所有者权益
实收基金	129,887,409.00	111,887,409.00	97,887,409.00	134,887,409.00
未分配利润	-54,630,180.87	-28,268,075.41	-24,266,180.43	-30,351,008.63
所有者权益合计	75,257,228.13	83,619,333.59	73,621,228.57	104,536,400.37
负债及所有者权益总计	75,405,220.14	83,816,272.24	73,734,672.79	104,796,865.41

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