基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500增强策略ETF(159678) |
净值：
1.5223
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5223 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 21,500.00 | 882,790.00 | 1.36 |
| 300604 | 长川科技 | 8,400.00 | 851,004.00 | 1.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26,500.00 | 827,860.00 | 1.28 |
| 002558 | 巨人网络 | 18,500.00 | 800,865.00 | 1.24 |
| 000783 | 长江证券 | 92,900.00 | 757,135.00 | 1.17 |
| 002414 | 高德红外 | 50,100.00 | 734,967.00 | 1.13 |
| 301308 | 江波龙 | 3,000.00 | 734,520.00 | 1.13 |
| 002436 | 兴森科技 | 34,500.00 | 730,365.00 | 1.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,200.00 | 725,760.00 | 1.12 |
| 688183 | 生益电子 | 7,524.00 | 719,971.56 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,541,319.21 | 59.44 | 64.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,400,567.09 | 8.33 | 9.02 |
| 金融业 | 5,111,016.18 | 7.88 | 8.54 |
| 采矿业 | 3,836,024.50 | 5.92 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 2,011,062.76 | 3.10 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,391,064.00 | 2.15 | 2.32 |
| 房地产业 | 962,735.00 | 1.48 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 617,286.00 | 0.95 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,155.00 | 0.75 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,386.00 | 0.75 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 408,672.00 | 0.63 | 0.68 |
| 建筑业 | 242,978.00 | 0.37 | 0.41 |
| 教育 | 121,104.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,961.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 88,462.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,229.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 6.96 | 64,843,441.73 |
| 2025-09-30 | 92.09 | 0.06 | 7.48 | 73,251,476.77 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.01 | 8.16 | 51,159,804.93 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 5.54 | 59,968,923.39 |
| 2024-12-31 | 95.79 | - | 4.22 | 86,133,460.79 |
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