基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500增强ETF博时(159678) |
净值：
1.6923
|
日增长率：
-2.85%
|
累计净值：1.6923 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 7,800.00 | 1,653,522.00 | 1.57 |
| 300857 | 协创数据 | 7,500.00 | 1,569,900.00 | 1.49 |
| 300604 | 长川科技 | 12,700.00 | 1,537,335.00 | 1.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14,800.00 | 1,497,760.00 | 1.42 |
| 002414 | 高德红外 | 106,900.00 | 1,356,561.00 | 1.29 |
| 601168 | 西部矿业 | 52,500.00 | 1,312,500.00 | 1.25 |
| 603444 | 吉比特 | 3,600.00 | 1,305,720.00 | 1.24 |
| 600166 | 福田汽车 | 441,400.00 | 1,297,716.00 | 1.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31,900.00 | 1,283,018.00 | 1.22 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 22,606.00 | 1,281,308.08 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,282,928.74 | 61.99 | 63.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,624,993.00 | 7.24 | 7.46 |
| 采矿业 | 6,661,328.00 | 6.33 | 6.52 |
| 金融业 | 5,937,103.28 | 5.64 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 3,690,334.44 | 3.50 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,644,296.00 | 2.51 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,512,270.00 | 2.39 | 2.46 |
| 房地产业 | 1,932,349.00 | 1.83 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,539,816.00 | 1.46 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,091,376.00 | 1.04 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,441.00 | 0.98 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,032,461.00 | 0.98 | 1.01 |
| 建筑业 | 668,301.00 | 0.63 | 0.65 |
| 教育 | 195,545.00 | 0.19 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,260.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 138,831.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 69,690.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.05 | - | 2.68 | 105,315,535.35 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 6.96 | 64,843,441.73 |
| 2025-09-30 | 92.09 | 0.06 | 7.48 | 73,251,476.77 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.01 | 8.16 | 51,159,804.93 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 5.54 | 59,968,923.39 |
微信公众号
证券之星APP
