基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500增强ETF博时(159678) |
净值：
1.5667
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.5667 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,590.00 | 2,998,740.00 | 2.12 |
| 001309 | 德明利 | 2,500.00 | 2,357,250.00 | 1.67 |
| 300604 | 长川科技 | 6,700.00 | 2,287,514.00 | 1.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,800.00 | 2,134,722.00 | 1.51 |
| 300857 | 协创数据 | 6,260.00 | 2,127,774.00 | 1.50 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,400.00 | 1,920,000.00 | 1.36 |
| 002008 | 大族激光 | 11,800.00 | 1,771,298.00 | 1.25 |
| 300223 | 北京君正 | 6,800.00 | 1,692,520.00 | 1.20 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,804.00 | 1,615,585.20 | 1.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 14,500.00 | 1,536,565.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,482,132.33 | 71.00 | 72.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,853,518.00 | 6.96 | 7.15 |
| 金融业 | 6,611,285.00 | 4.67 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 6,600,036.12 | 4.66 | 4.79 |
| 采矿业 | 4,084,896.50 | 2.89 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080,142.00 | 1.47 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,599,191.00 | 1.13 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,560,863.00 | 1.10 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,321,196.00 | 0.93 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,047,872.00 | 0.74 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 882,331.00 | 0.62 | 0.64 |
| 房地产业 | 638,378.00 | 0.45 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 365,197.00 | 0.26 | 0.27 |
| 建筑业 | 347,853.00 | 0.25 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,352.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 146,232.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.37 | - | 2.70 | 141,521,294.00 |
| 2026-03-31 | 97.05 | - | 2.68 | 105,315,535.35 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 6.96 | 64,843,441.73 |
| 2025-09-30 | 92.09 | 0.06 | 7.48 | 73,251,476.77 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.01 | 8.16 | 51,159,804.93 |
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