基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500增强策略ETF(159678) |
净值：
1.4104
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.4104 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,200.00 | 1,770,100.00 | 2.42 |
| 000988 | 华工科技 | 12,000.00 | 1,109,760.00 | 1.52 |
| 002202 | 金风科技 | 68,300.00 | 1,022,451.00 | 1.40 |
| 002624 | 完美世界 | 47,900.00 | 917,764.00 | 1.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 20,300.00 | 917,154.00 | 1.25 |
| 689009 | 九号公司 | 13,601.00 | 909,906.90 | 1.24 |
| 603979 | 金诚信 | 12,700.00 | 885,698.00 | 1.21 |
| 002414 | 高德红外 | 69,800.00 | 862,030.00 | 1.18 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,800.00 | 857,090.00 | 1.17 |
| 002299 | 圣农发展 | 43,800.00 | 789,714.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,247,933.12 | 63.14 | 68.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,383,235.16 | 7.35 | 7.98 |
| 金融业 | 5,233,069.91 | 7.14 | 7.76 |
| 采矿业 | 2,894,569.00 | 3.95 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,887,858.00 | 2.58 | 2.80 |
| 房地产业 | 1,516,923.00 | 2.07 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 1,292,414.80 | 1.76 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,088,434.00 | 1.49 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,066.00 | 1.16 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 562,481.00 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 236,519.00 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 105,696.00 | 0.14 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,330.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,400.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 40,293.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,236.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.09 | 0.06 | 7.48 | 73,251,476.77 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.01 | 8.16 | 51,159,804.93 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 5.54 | 59,968,923.39 |
| 2024-12-31 | 95.79 | - | 4.22 | 86,133,460.79 |
| 2024-09-30 | 98.37 | - | 2.71 | 130,273,070.66 |
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