基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000增强ETF招商(159680) |
净值：
1.8146
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：1.8146 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 552,100.00 | 12,808,720.00 | 1.23 |
| 603236 | 移远通信 | 159,312.00 | 11,820,950.40 | 1.14 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 160,000.00 | 11,638,400.00 | 1.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 89,556.00 | 11,532,126.12 | 1.11 |
| 600416 | 湘电股份 | 883,900.00 | 11,260,886.00 | 1.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 49,607.00 | 11,171,000.33 | 1.07 |
| 002716 | 湖南白银 | 921,100.00 | 11,090,044.00 | 1.07 |
| 002906 | 华阳集团 | 398,700.00 | 10,952,289.00 | 1.05 |
| 605123 | 派克新材 | 111,600.00 | 10,894,392.00 | 1.05 |
| 300693 | 盛弘股份 | 247,749.00 | 10,826,631.30 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,918,923.67 | 65.50 | 67.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,934,228.90 | 14.21 | 14.63 |
| 采矿业 | 34,928,467.28 | 3.36 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,314,160.42 | 3.30 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,646,545.80 | 2.46 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,221,917.56 | 1.46 | 1.51 |
| 房地产业 | 14,160,343.00 | 1.36 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,807,584.48 | 1.04 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,747,980.00 | 1.03 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 10,274,725.00 | 0.99 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 9,257,640.00 | 0.89 | 0.92 |
| 金融业 | 7,234,757.00 | 0.70 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,546,662.00 | 0.44 | 0.45 |
| 建筑业 | 2,652,559.00 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,508,182.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.13 | - | 3.02 | 1,041,064,587.98 |
| 2025-12-31 | 96.73 | - | 3.26 | 646,540,305.51 |
| 2025-09-30 | 95.76 | - | 4.31 | 748,421,821.25 |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.84 | 414,503,116.62 |
| 2025-03-31 | 98.45 | - | 1.50 | 305,786,827.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 文雨 | 472 | 47.77 |
| 2022-11-18 | - | 蔡振 | 1319 | 81.44 |
| 2022-11-18 | 2025-03-10 | 王平 | 843 | 23.13 |
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