中证1000增强ETF招商(159680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中证1000增强ETF招商(159680)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	200,998,785.60	161,869,240.86	48,986,135.18	37,980,989.67
利息合计	221,150.88	168,491.47	26,604.01	75,703.33
其中：存款利息收入	221,150.88	168,491.47	26,604.01	75,703.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	177,192,019.26	148,914,761.96	25,328,093.90	37,279,970.77
其中：股票投资收益	168,451,723.15	144,188,017.37	23,030,040.47	33,706,138.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	697,514.17	17,630.99	13,047.50	8,829.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,042,781.94	4,709,113.60	2,285,005.93	3,565,002.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,831,724.79	12,372,482.11	23,434,862.39	554,078.52
其他收入	-246,109.33	413,505.32	196,574.88	71,237.05
费用	3,426,463.82	3,105,204.36	1,021,207.54	1,656,554.40
管理人报酬	2,774,412.35	2,450,145.32	786,597.67	1,247,128.62
基金托管费	554,882.51	490,029.02	157,319.51	249,425.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,168.43	165,030.00	77,290.34	160,000.00
利润总额	197,572,321.78	158,764,036.50	47,964,927.64	36,324,435.27

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