基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF鹏华(159681) |
净值：
1.6424
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.6424 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 253,274.00 | 321,657,980.00 | 17.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 749,912.00 | 294,722,915.12 | 16.02 |
| 300502 | 新易盛 | 359,777.00 | 218,384,639.00 | 11.87 |
| 300059 | 东方财富 | 3,708,674.00 | 75,582,776.12 | 4.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 419,482.00 | 66,706,027.64 | 3.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 176,721.00 | 61,221,456.03 | 3.33 |
| 300408 | 三环集团 | 361,476.00 | 60,330,344.40 | 3.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 174,764.00 | 52,897,567.52 | 2.88 |
| 301308 | 江波龙 | 64,746.00 | 45,568,234.80 | 2.48 |
| 300604 | 长川科技 | 130,800.00 | 44,657,736.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,590,053,342.66 | 86.44 | 87.77 |
| 金融业 | 105,534,840.72 | 5.74 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,285,725.90 | 3.11 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 28,950,000.00 | 1.57 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 14,190,412.80 | 0.77 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 10,587,990.14 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,477,033.00 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,911.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.48 | - | 1.75 | 1,839,626,111.83 |
| 2026-03-31 | 98.77 | - | 3.31 | 1,522,554,892.84 |
| 2025-12-31 | 98.86 | - | 1.21 | 2,143,287,597.32 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 0.92 | 2,372,302,887.05 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 1.02 | 1,424,810,680.54 |
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