创业板50ETF鹏华(159681)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板50ETF鹏华(159681) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板50ETF鹏华(159681)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	626,770.32	592,918.62	615,235.30	546,685.36
存出保证金	1,076.43	12,649.60	36,567.73	757.15
交易性金融资产	2,118,818,003.98	1,410,828,328.47	1,774,080,401.56	682,187,066.05
其中：股票投资	2,118,818,003.98	1,410,828,328.47	1,774,080,401.56	682,187,066.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	53,385.81	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	29,550.54
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	103,454.40
资产总计	2,144,734,509.92	1,425,439,580.18	1,790,099,531.30	697,604,801.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	215,392.16	134,742.65	37,862.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	293,192.94	171,681.59	353,244.21	300,334.97
应付托管费	97,730.98	57,227.22	93,072.50	60,067.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2,275.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,055,988.68	184,598.67	112,753.28	168,491.19
负债合计	1,446,912.60	628,899.64	693,812.64	569,030.71
所有者权益
实收基金	1,435,772,337.00	1,503,772,337.00	1,899,772,337.00	983,772,337.00
未分配利润	707,515,260.32	-78,961,656.46	-110,366,618.34	-286,736,566.32
所有者权益合计	2,143,287,597.32	1,424,810,680.54	1,789,405,718.66	697,035,770.68
负债及所有者权益总计	2,144,734,509.92	1,425,439,580.18	1,790,099,531.30	697,604,801.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年