首页 > 基金> 亚太精选ETF南方(159687)
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亚太精选ETF南方

(159687)
净值：
1.8496
日增长率：
1.45%
累计净值：1.8496 2026-08-12
  • 净值走势
亚太精选ETF南方(159687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.84961.45%
2026-08-111.82320.02%
2026-08-101.8228-0.03%
2026-08-071.8234-0.03%
2026-08-061.8239-1.27%
2026-08-051.84732.24%
2026-08-041.8068-0.44%
2026-08-031.8148-0.36%
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基金情况

基金全称 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 王鑫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 30.80亿元 份额规模 16.8393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.41%
最近一月 3.04%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 25.58%
最近两年 53.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--2.223,080,181,270.70
2026-03-31--4.661,789,788,394.37
2025-12-31--0.88945,837,451.90
2025-09-30--0.47542,762,547.50
2025-06-30--14.49523,672,016.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-王鑫48450.74
2025-04-182026-08-07张其思47648.65
2022-12-162025-06-06李佳亮90336.44
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