亚太精选ETF南方(159687)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

亚太精选ETF南方(159687)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	221,612,173.06	93,981,853.72	39,965,449.95	13,975,057.07
利息合计	75,075.16	48,376.30	28,668.54	22,832.09
其中：存款利息收入	75,075.16	48,376.30	28,668.54	22,832.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,020,490.16	16,396,830.37	8,031,517.77	13,497,795.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,020,490.16	16,396,830.37	8,031,517.77	13,497,795.21
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,210,033.64	81,170,161.68	35,766,248.75	-481,715.33
其他收入	-8,738,475.96	4,967,380.84	2,355,839.30	7,537,088.80
费用	2,609,038.65	1,685,913.70	722,954.33	733,108.93
管理人报酬	1,948,409.60	1,169,180.06	495,513.71	427,349.59
基金托管费	487,102.32	292,295.04	123,878.39	106,837.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,452.97	165,410.00	74,648.76	150,275.00
利润总额	219,003,134.41	92,295,940.02	39,242,495.62	13,241,948.14

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