证券ETF东财
(159692)
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累计净值：1.1835
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1835 | -2.15% |
| 2026-05-13 | 1.2095 | -0.56% |
| 2026-05-12 | 1.2163 | 0.35% |
| 2026-05-11 | 1.2121 | 1.66% |
| 2026-05-08 | 1.1923 | -0.81% |
| 2026-05-07 | 1.2020 | -0.33% |
| 2026-05-06 | 1.2060 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 1.1902 | 0.24% |
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基金全称
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东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.83亿元
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份额规模
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9.6046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-8.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.90%
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最近两年
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24.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,714,615.00 | 161,419,344.60 | 14.91 |
| 300059 | 东方财富 | 8,151,900.00 | 153,989,391.00 | 14.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,425,773.00 | 139,783,574.07 | 12.91 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,361,800.00 | 77,640,040.00 | 7.17 |
| 600999 | 招商证券 | 2,767,900.00 | 42,736,376.00 | 3.95 |
| 000776 | 广发证券 | 2,201,500.00 | 39,538,940.00 | 3.65 |
| 600958 | 东方证券 | 3,900,400.00 | 35,259,616.00 | 3.26 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,721,500.00 | 31,456,620.00 | 2.91 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,153,000.00 | 30,248,110.00 | 2.79 |
| 601995 | 中金公司 | 871,600.00 | 28,231,124.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,078,422,216.48 | 99.60 | 99.95 |
| 制造业 | 285,261.19 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.46 | 1,082,768,863.71 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.48 | 924,001,641.32 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 1.90 | 835,916,951.16 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.78 | 368,429,551.77 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.75 | 385,686,513.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 吴逸 | 1106 | 20.94 |
| 2023-05-05 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 418 | -12.37 |
| 2023-05-05 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 439 | -14.45 |
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