证券ETF东财
(159692)
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累计净值：1.1906
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.1906 | -0.29% |
| 2026-08-24 | 1.1941 | 0.37% |
| 2026-08-21 | 1.1897 | 0.19% |
| 2026-08-20 | 1.1875 | -0.24% |
| 2026-08-19 | 1.1904 | -1.28% |
| 2026-08-18 | 1.2058 | -1.30% |
| 2026-08-17 | 1.2217 | 0.68% |
| 2026-08-14 | 1.2134 | -1.37% |
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基金全称
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东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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吴逸
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.49亿元
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份额规模
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13.0346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.26%
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最近两年
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40.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 12,366,000.00 | 252,019,080.00 | 15.29 |
| 600030 | 中信证券 | 8,694,205.00 | 249,784,509.65 | 15.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,402,673.00 | 207,528,648.60 | 12.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,893,900.00 | 121,532,218.00 | 7.37 |
| 600999 | 招商证券 | 3,746,300.00 | 79,046,930.00 | 4.79 |
| 000776 | 广发证券 | 2,932,566.00 | 68,622,044.40 | 4.16 |
| 600958 | 东方证券 | 5,280,100.00 | 49,844,144.00 | 3.02 |
| 601995 | 中金公司 | 1,178,900.00 | 42,617,235.00 | 2.58 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,974,700.00 | 42,127,188.00 | 2.56 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,158,000.00 | 40,295,200.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,642,262,607.91 | 99.60 | 99.91 |
| 制造业 | 856,000.39 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,353.41 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.70 | - | 1.33 | 1,648,789,108.70 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.46 | 1,082,768,863.71 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.48 | 924,001,641.32 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 1.90 | 835,916,951.16 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.78 | 368,429,551.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 吴逸 | 1210 | 19.05 |
| 2023-05-05 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 439 | -14.45 |
| 2023-05-05 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 418 | -12.37 |
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