基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF东财(159692) |
净值：
1.3039
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.3039 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 4,819,415.00 | 138,365,404.65 | 14.97 |
| 300059 | 东方财富 | 5,851,000.00 | 135,626,180.00 | 14.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 6,047,073.00 | 124,267,350.15 | 13.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,129,000.00 | 73,813,110.00 | 7.99 |
| 000776 | 广发证券 | 1,575,300.00 | 34,688,106.00 | 3.75 |
| 600999 | 招商证券 | 1,986,200.00 | 33,050,368.00 | 3.58 |
| 600958 | 东方证券 | 2,798,400.00 | 30,502,560.00 | 3.30 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,697,600.00 | 27,436,192.00 | 2.97 |
| 000166 | 申万宏源 | 4,824,600.00 | 25,425,642.00 | 2.75 |
| 601995 | 中金公司 | 625,900.00 | 21,906,500.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 920,964,717.90 | 99.67 | 99.91 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.05 | 0.05 |
| 制造业 | 192,837.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,967.93 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.48 | 924,001,641.32 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 1.90 | 835,916,951.16 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.78 | 368,429,551.77 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.75 | 385,686,513.42 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.26 | 414,319,520.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 吴逸 | 1011 | 30.38 |
| 2023-05-05 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 439 | -14.45 |
| 2023-05-05 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 418 | -12.37 |
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