基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF东财(159692) |
净值：
1.3709
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.3709 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 5,070,000.00 | 137,498,400.00 | 16.45 |
| 600030 | 中信证券 | 4,115,215.00 | 123,044,928.50 | 14.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 5,409,173.00 | 102,071,094.51 | 12.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,450,700.00 | 53,351,739.00 | 6.38 |
| 000776 | 广发证券 | 1,409,800.00 | 31,410,344.00 | 3.76 |
| 600999 | 招商证券 | 1,772,900.00 | 30,334,319.00 | 3.63 |
| 600958 | 东方证券 | 2,498,800.00 | 28,586,272.00 | 3.42 |
| 000166 | 申万宏源 | 4,310,100.00 | 22,972,833.00 | 2.75 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,307,200.00 | 21,629,088.00 | 2.59 |
| 601995 | 中金公司 | 557,800.00 | 20,577,242.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 832,183,787.92 | 99.55 | 99.93 |
| 制造业 | 350,816.40 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 1.90 | 835,916,951.16 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.78 | 368,429,551.77 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.75 | 385,686,513.42 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.26 | 414,319,520.01 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 8.60 | 273,826,550.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 吴逸 | 925 | 37.08 |
| 2023-05-05 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 439 | -14.45 |
| 2023-05-05 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 418 | -12.37 |
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