基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF鹏华(159697) |
净值：
1.4283
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.4283 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 38,094,193.00 | 464,368,212.67 | 14.87 |
| 600938 | 中国海油 | 11,180,049.00 | 447,201,960.00 | 14.32 |
| 600028 | 中国石化 | 55,894,087.00 | 328,657,231.56 | 10.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,768,100.00 | 267,952,080.00 | 8.58 |
| 601872 | 招商轮船 | 8,999,334.00 | 147,229,104.24 | 4.71 |
| 600026 | 中远海能 | 6,044,600.00 | 132,981,200.00 | 4.26 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,750,832.00 | 131,738,049.44 | 4.22 |
| 600759 | 洲际油气 | 17,460,330.00 | 99,349,277.70 | 3.18 |
| 600803 | 新奥股份 | 3,485,752.00 | 77,313,979.36 | 2.47 |
| 601975 | 招商南油 | 15,561,000.00 | 66,912,300.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,809,131,197.38 | 57.91 | 58.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,908,634.00 | 14.08 | 14.13 |
| 制造业 | 436,271,140.80 | 13.97 | 14.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,078,507.04 | 11.43 | 11.47 |
| 批发和零售业 | 71,899,771.24 | 2.30 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.84 | 3,123,874,063.25 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 1.63 | 206,630,968.41 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.80 | 115,082,074.81 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.50 | 156,098,883.74 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 80,356,822.63 |
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