基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证石油天然气ETF(159697) |
净值：
1.3358
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.3358 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 3,054,400.00 | 31,796,304.00 | 15.39 |
| 600028 | 中国石化 | 4,482,100.00 | 27,699,378.00 | 13.41 |
| 600938 | 中国海油 | 896,447.00 | 27,054,770.46 | 13.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 222,200.00 | 15,738,426.00 | 7.62 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,583,601.00 | 7,791,316.92 | 3.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 721,700.00 | 6,480,866.00 | 3.14 |
| 600803 | 新奥股份 | 279,400.00 | 5,800,344.00 | 2.81 |
| 605090 | 九丰能源 | 132,700.00 | 5,719,370.00 | 2.77 |
| 600026 | 中远海能 | 484,700.00 | 5,661,296.00 | 2.74 |
| 600635 | 大众公用 | 681,400.00 | 4,456,356.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 119,561,454.93 | 57.86 | 58.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,147,968.08 | 16.53 | 16.59 |
| 制造业 | 30,214,896.40 | 14.62 | 14.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,723,466.00 | 8.09 | 8.12 |
| 批发和零售业 | 5,234,117.00 | 2.53 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 1.63 | 206,630,968.41 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.80 | 115,082,074.81 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.50 | 156,098,883.74 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 80,356,822.63 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 1.00 | 59,193,366.29 |
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