基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证石油天然气ETF(159697) |
净值：
1.1835
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.1835 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,902,100.00 | 15,330,926.00 | 13.32 |
| 600028 | 中国石化 | 2,849,900.00 | 15,075,971.00 | 13.10 |
| 600938 | 中国海油 | 543,147.00 | 14,192,431.11 | 12.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 138,100.00 | 7,692,170.00 | 6.68 |
| 600256 | 广汇能源 | 984,001.00 | 4,959,365.04 | 4.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 539,100.00 | 4,787,208.00 | 4.16 |
| 600026 | 中远海能 | 301,200.00 | 3,650,544.00 | 3.17 |
| 600803 | 新奥股份 | 171,200.00 | 3,078,176.00 | 2.67 |
| 600583 | 海油工程 | 471,995.00 | 2,501,573.50 | 2.17 |
| 600635 | 大众公用 | 423,400.00 | 2,485,358.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 64,818,751.65 | 56.32 | 56.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,886,706.17 | 15.54 | 15.69 |
| 制造业 | 16,663,622.52 | 14.48 | 14.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,302,972.80 | 9.82 | 9.91 |
| 批发和零售业 | 3,357,462.00 | 2.92 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.80 | 115,082,074.81 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.50 | 156,098,883.74 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 80,356,822.63 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 1.00 | 59,193,366.29 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.57 | 100,190,757.48 |
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