基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF鹏华(159697) |
净值：
1.2243
|
日增长率：
-2.87%
|
累计净值：1.2243 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 17,588,193.00 | 197,163,643.53 | 15.69 |
| 600938 | 中国海油 | 4,916,749.00 | 164,317,751.58 | 13.08 |
| 600028 | 中国石化 | 29,231,587.00 | 154,342,779.36 | 12.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,210,500.00 | 133,421,310.00 | 10.62 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,674,832.00 | 57,861,129.44 | 4.60 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,723,934.00 | 54,887,270.10 | 4.37 |
| 600026 | 中远海能 | 2,310,600.00 | 47,505,936.00 | 3.78 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,751,252.00 | 33,624,038.40 | 2.68 |
| 601975 | 招商南油 | 6,834,900.00 | 30,893,748.00 | 2.46 |
| 600583 | 海油工程 | 4,160,395.00 | 27,541,814.90 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 719,822,304.62 | 57.28 | 58.03 |
| 制造业 | 197,321,497.91 | 15.70 | 15.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,254,534.57 | 13.63 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,934,338.10 | 11.06 | 11.20 |
| 批发和零售业 | 13,174,337.21 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.71 | - | 0.98 | 1,256,662,303.55 |
| 2026-06-30 | 98.97 | - | 0.51 | 1,297,743,964.10 |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.84 | 3,123,874,063.25 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 1.63 | 206,630,968.41 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.80 | 115,082,074.81 |
微信公众号
证券之星APP
