基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF鹏华(159697) |
净值：
1.2917
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.2917 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,352,600.00 | 206,271,500.00 | 15.89 |
| 601857 | 中国石油 | 19,666,093.00 | 170,701,687.24 | 13.15 |
| 600938 | 中国海油 | 5,494,349.00 | 149,171,575.35 | 11.49 |
| 600028 | 中国石化 | 32,908,887.00 | 146,773,636.02 | 11.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,043,934.00 | 53,481,920.38 | 4.12 |
| 600256 | 广汇能源 | 9,699,632.00 | 47,916,182.08 | 3.69 |
| 600026 | 中远海能 | 2,569,600.00 | 46,098,624.00 | 3.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 859,387.00 | 31,943,414.79 | 2.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,956,852.00 | 30,918,261.60 | 2.38 |
| 601975 | 招商南油 | 7,637,500.00 | 28,487,875.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 657,664,073.66 | 50.68 | 51.21 |
| 制造业 | 290,568,799.74 | 22.39 | 22.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,036,101.32 | 14.57 | 14.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,413,466.78 | 10.28 | 10.39 |
| 批发和零售业 | 13,683,068.80 | 1.05 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.97 | - | 0.51 | 1,297,743,964.10 |
| 2026-03-31 | 99.69 | - | 0.84 | 3,123,874,063.25 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 1.63 | 206,630,968.41 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.80 | 115,082,074.81 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.50 | 156,098,883.74 |
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