石油ETF鹏华(159697)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

石油ETF鹏华(159697)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-659,320,287.45	16,678,185.53	-6,505,782.50	5,757,649.32
利息合计	235,732.98	16,128.11	6,966.55	20,514.78
其中：存款利息收入	235,732.98	16,128.11	6,966.55	20,514.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-363,270,881.12	3,574,236.38	-1,493,709.06	2,215,722.88
其中：股票投资收益	-377,533,479.47	-710,560.86	-3,360,243.61	-1,295,972.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,262,598.35	4,284,797.24	1,866,534.55	3,511,694.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-315,755,922.24	12,534,623.19	-5,366,078.72	3,337,471.18
其他收入	19,470,782.93	553,197.85	347,038.73	183,940.48
费用	6,755,314.64	950,676.77	370,237.52	816,634.36
管理人报酬	5,511,655.23	529,730.65	194,890.43	417,695.26
基金托管费	1,102,330.99	105,946.12	38,978.07	83,539.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,328.42	315,000.00	136,369.02	315,400.00
利润总额	-666,075,602.09	15,727,508.76	-6,876,020.02	4,941,014.96

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