基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF广发(159699) |
净值：
0.9018
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9018 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 398,653.00 | 44,145,310.37 | 10.35 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 283,025.00 | 37,074,829.31 | 8.69 |
| 09987 | 百胜中国 | 133,450.00 | 36,978,724.89 | 8.67 |
| 02020 | 安踏体育 | 540,600.00 | 34,224,561.59 | 8.02 |
| 09633 | 农夫山泉 | 778,600.00 | 26,627,693.95 | 6.24 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,225,000.00 | 18,326,837.79 | 4.30 |
| 00300 | 美的集团 | 232,500.00 | 18,321,687.27 | 4.29 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,172,000.00 | 17,948,257.40 | 4.21 |
| 06690 | 海尔智家 | 929,000.00 | 16,140,836.92 | 3.78 |
| 00291 | 华润啤酒 | 605,000.00 | 9,753,282.20 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 232,319,301.90 | 54.45 | 56.12 |
| 日常消费品 | 135,472,753.21 | 31.75 | 32.72 |
| 工业 | 44,145,310.37 | 10.35 | 10.66 |
| 原材料 | 2,040,181.06 | 0.48 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.03 | - | 4.37 | 426,657,790.59 |
| 2026-06-30 | 97.43 | - | 4.20 | 447,011,936.23 |
| 2026-03-31 | 98.92 | - | 1.16 | 967,847,173.07 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 1.32 | 1,173,480,762.57 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.82 | 1,134,836,385.25 |
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