基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF广发(159699) |
净值：
0.9207
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.9207 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 482,000.00 | 54,214,022.45 | 12.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 288,025.00 | 38,700,388.40 | 8.66 |
| 09987 | 百胜中国 | 136,950.00 | 38,015,756.04 | 8.50 |
| 02020 | 安踏体育 | 535,400.00 | 33,039,789.65 | 7.39 |
| 09633 | 农夫山泉 | 778,600.00 | 26,793,145.05 | 5.99 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,174,000.00 | 22,853,687.13 | 5.11 |
| 00300 | 美的集团 | 234,700.00 | 16,837,901.38 | 3.77 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,165,000.00 | 16,280,839.47 | 3.64 |
| 06690 | 海尔智家 | 910,600.00 | 15,802,214.56 | 3.54 |
| 00291 | 华润啤酒 | 602,500.00 | 11,135,853.26 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 237,880,734.39 | 53.22 | 54.62 |
| 日常消费品 | 141,124,273.51 | 31.57 | 32.40 |
| 工业 | 54,214,022.45 | 12.13 | 12.45 |
| 原材料 | 2,308,831.72 | 0.52 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.43 | - | 4.20 | 447,011,936.23 |
| 2026-03-31 | 98.92 | - | 1.16 | 967,847,173.07 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 1.32 | 1,173,480,762.57 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.82 | 1,134,836,385.25 |
| 2025-06-30 | 98.87 | - | 3.20 | 1,153,065,889.39 |
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