基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699) |
净值：
1.1216
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.1216 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 627,425.00 | 106,370,117.16 | 9.06 |
| 09987 | 百胜中国 | 308,400.00 | 102,674,653.49 | 8.75 |
| 00669 | 创科实业 | 1,235,000.00 | 100,281,355.33 | 8.55 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,188,800.00 | 86,490,396.25 | 7.37 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,699,800.00 | 71,913,140.80 | 6.13 |
| 00288 | 万洲国际 | 7,008,000.00 | 54,879,069.14 | 4.68 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,042,600.00 | 44,794,588.93 | 3.82 |
| 00300 | 美的集团 | 519,200.00 | 39,837,457.45 | 3.39 |
| 02313 | 申洲国际 | 694,700.00 | 38,400,976.36 | 3.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,648,000.00 | 35,660,643.01 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 673,775,645.22 | 57.42 | 58.12 |
| 日常消费品 | 376,199,960.76 | 32.06 | 32.45 |
| 工业 | 100,281,355.33 | 8.55 | 8.65 |
| 原材料 | 9,081,768.72 | 0.77 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 1.32 | 1,173,480,762.57 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.82 | 1,134,836,385.25 |
| 2025-06-30 | 98.87 | - | 3.20 | 1,153,065,889.39 |
| 2025-03-31 | 97.42 | - | 2.59 | 1,551,468,855.73 |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 4.06 | 471,033,566.73 |
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