恒生消费ETF广发(159699)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生消费ETF广发(159699) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生消费ETF广发(159699)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,975,342.04	11,171,765.87	611,316.81	1,042,424.68
存出保证金	29,125.73	93,965.76	-	10,594.24
交易性金融资产	1,159,338,730.03	1,140,023,450.44	452,816,250.45	275,698,717.32
其中：股票投资	1,159,338,730.03	1,140,023,450.44	452,816,250.45	275,698,717.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,904,850.95	18,652,194.49	-	51,652.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	864,409.26	10,875,921.11	253,554.43	1,619,900.26
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,180,669,193.14	1,206,672,111.43	472,213,357.28	282,311,609.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	484.46	436,330.59	851,193.44	1,180,907.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	512,809.84	514,489.63	185,004.80	117,562.84
应付托管费	102,561.98	102,897.93	37,000.94	23,512.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,572,574.29	52,552,503.89	106,591.37	879,545.19
负债合计	7,188,430.57	53,606,222.04	1,179,790.55	2,201,528.55
所有者权益
实收基金	1,178,164,255.00	1,112,164,255.00	494,664,255.00	341,164,255.00
未分配利润	-4,683,492.43	40,901,634.39	-23,630,688.27	-61,054,173.97
所有者权益合计	1,173,480,762.57	1,153,065,889.39	471,033,566.73	280,110,081.03
负债及所有者权益总计	1,180,669,193.14	1,206,672,111.43	472,213,357.28	282,311,609.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年