基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证800地产ETF(159707) |
净值：
0.6274
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.6274 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 1,374,400.00 | 75,523,280.00 | 15.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,429,100.00 | 65,383,947.00 | 13.74 |
| 000002 | 万科A | 8,436,511.00 | 58,127,560.79 | 12.21 |
| 600048 | 保利发展 | 6,864,600.00 | 53,955,756.00 | 11.34 |
| 600515 | 海南机场 | 10,177,800.00 | 42,339,648.00 | 8.90 |
| 600208 | 衢州发展 | 7,562,700.00 | 34,183,404.00 | 7.18 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,212,743.00 | 27,769,924.65 | 5.83 |
| 601155 | 新城控股 | 1,603,600.00 | 26,058,500.00 | 5.47 |
| 600325 | 华发股份 | 3,923,894.00 | 22,209,240.04 | 4.67 |
| 600848 | 上海临港 | 1,704,389.00 | 19,600,473.50 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 450,575,828.54 | 94.67 | 96.96 |
| 建筑业 | 13,805,520.00 | 2.90 | 2.97 |
| 制造业 | 290,936.69 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.64 | - | 2.47 | 475,954,734.43 |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.22 | 468,062,799.48 |
| 2025-03-31 | 98.68 | - | 1.47 | 468,678,967.88 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 2.12 | 387,609,256.01 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 3.02 | 744,520,914.24 |
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