基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
地产ETF华宝(159707) |
净值：
0.4612
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.4612 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 34,348,119.00 | 146,322,986.94 | 16.25 |
| 600048 | 保利发展 | 22,292,200.00 | 128,625,994.00 | 14.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 13,541,216.00 | 102,642,417.28 | 11.40 |
| 600208 | 衢州发展 | 33,134,700.00 | 96,421,977.00 | 10.71 |
| 002244 | 滨江集团 | 9,188,699.00 | 93,173,407.86 | 10.35 |
| 601155 | 新城控股 | 7,073,200.00 | 91,032,084.00 | 10.11 |
| 600663 | 陆家嘴 | 7,792,204.00 | 78,779,182.44 | 8.75 |
| 600848 | 上海临港 | 7,461,489.00 | 67,526,475.45 | 7.50 |
| 600606 | 绿地控股 | 32,734,200.00 | 50,410,668.00 | 5.60 |
| 301666 | 大普微 | 836.00 | 276,833.04 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 804,524,524.97 | 89.36 | 94.01 |
| 建筑业 | 50,410,668.00 | 5.60 | 5.89 |
| 制造业 | 872,630.42 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.10 | - | 2.11 | 900,284,130.16 |
| 2026-06-30 | 98.73 | - | 1.36 | 486,278,706.64 |
| 2026-03-31 | 98.31 | - | 1.70 | 569,827,680.23 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 2.29 | 323,006,291.27 |
| 2025-09-30 | 97.64 | - | 2.47 | 475,954,734.43 |
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