基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证800地产ETF(159707) |
净值：
0.6520
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：0.6520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600515 | 海南机场 | 9,838,100.00 | 52,437,073.00 | 16.23 |
| 000002 | 万科A | 9,919,911.00 | 46,127,586.15 | 14.28 |
| 600048 | 保利发展 | 7,510,700.00 | 45,815,270.00 | 14.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,287,731.00 | 45,685,995.84 | 14.14 |
| 600208 | 衢州发展 | 7,353,000.00 | 28,456,110.00 | 8.81 |
| 601155 | 新城控股 | 1,557,400.00 | 21,725,730.00 | 6.73 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,142,743.00 | 21,534,567.15 | 6.67 |
| 600848 | 上海临港 | 1,648,989.00 | 19,293,171.30 | 5.97 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,039,904.00 | 16,135,640.64 | 5.00 |
| 600606 | 绿地控股 | 7,288,400.00 | 12,098,744.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 304,104,540.08 | 94.15 | 96.06 |
| 建筑业 | 12,098,744.00 | 3.75 | 3.82 |
| 制造业 | 234,355.71 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 59,557.68 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,027.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 2.29 | 323,006,291.27 |
| 2025-09-30 | 97.64 | - | 2.47 | 475,954,734.43 |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.22 | 468,062,799.48 |
| 2025-03-31 | 98.68 | - | 1.47 | 468,678,967.88 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 2.12 | 387,609,256.01 |
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