基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
地产ETF华宝(159707) |
净值：
0.4942
|
日增长率：
-1.38%
|
累计净值：0.4942 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 25,711,781.00 | 76,106,871.76 | 15.65 |
| 600048 | 保利发展 | 15,288,700.00 | 70,786,681.00 | 14.56 |
| 600208 | 衢州发展 | 22,781,700.00 | 64,472,211.00 | 13.26 |
| 001979 | 招商蛇口 | 9,730,835.00 | 62,569,269.05 | 12.87 |
| 002244 | 滨江集团 | 6,635,392.00 | 50,428,979.20 | 10.37 |
| 601155 | 新城控股 | 4,843,200.00 | 49,691,232.00 | 10.22 |
| 600663 | 陆家嘴 | 6,319,404.00 | 39,685,857.12 | 8.16 |
| 600848 | 上海临港 | 5,126,989.00 | 38,401,147.61 | 7.90 |
| 600606 | 绿地控股 | 22,565,900.00 | 27,304,739.00 | 5.62 |
| 301666 | 大普微 | 836.00 | 387,343.88 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 452,142,248.74 | 92.98 | 94.17 |
| 建筑业 | 27,304,739.00 | 5.62 | 5.69 |
| 制造业 | 636,792.70 | 0.13 | 0.13 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.73 | - | 1.36 | 486,278,706.64 |
| 2026-03-31 | 98.31 | - | 1.70 | 569,827,680.23 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 2.29 | 323,006,291.27 |
| 2025-09-30 | 97.64 | - | 2.47 | 475,954,734.43 |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.22 | 468,062,799.48 |
微信公众号
证券之星APP
