基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
地产ETF华宝(159707) |
净值：
0.6100
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.6100 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,530,585.00 | 88,562,219.85 | 15.54 |
| 600048 | 保利发展 | 15,177,100.00 | 88,330,722.00 | 15.50 |
| 000002 | 万科A | 19,717,247.00 | 78,671,815.53 | 13.81 |
| 600515 | 海南机场 | 19,783,700.00 | 71,616,994.00 | 12.57 |
| 600208 | 衢州发展 | 14,772,900.00 | 46,534,635.00 | 8.17 |
| 601155 | 新城控股 | 3,117,400.00 | 43,674,774.00 | 7.66 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,259,643.00 | 41,574,115.68 | 7.30 |
| 600848 | 上海临港 | 3,312,989.00 | 33,063,630.22 | 5.80 |
| 600663 | 陆家嘴 | 4,111,904.00 | 31,826,136.96 | 5.59 |
| 600606 | 绿地控股 | 14,592,800.00 | 22,181,056.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 537,572,285.24 | 94.34 | 95.96 |
| 建筑业 | 22,181,056.00 | 3.89 | 3.96 |
| 制造业 | 251,405.48 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 135,924.69 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,283.29 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.31 | - | 1.70 | 569,827,680.23 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 2.29 | 323,006,291.27 |
| 2025-09-30 | 97.64 | - | 2.47 | 475,954,734.43 |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.22 | 468,062,799.48 |
| 2025-03-31 | 98.68 | - | 1.47 | 468,678,967.88 |
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