地产ETF华宝(159707)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 地产ETF华宝(159707) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

地产ETF华宝(159707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-223,437,129.31	6,607,270.57	-38,031,905.33	-42,326,514.45
利息合计	14,692.02	32,023.80	13,753.37	661,439.29
其中：存款利息收入	14,692.02	32,023.80	13,753.37	43,761.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-104,001,802.15	-10,009,458.74	-25,788,250.76	-71,782,224.49
其中：股票投资收益	-105,328,490.08	-15,048,168.17	-27,003,995.02	-76,224,321.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,326,687.93	5,038,709.43	1,215,744.26	4,442,096.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,805,540.17	15,692,785.86	-12,609,569.39	24,069,892.43
其他收入	355,520.99	891,919.65	352,161.45	4,724,378.32
费用	1,850,704.89	3,051,213.45	1,528,518.45	2,355,806.53
管理人报酬	1,417,866.31	2,267,240.11	1,127,162.74	1,655,538.28
基金托管费	283,573.22	453,448.04	225,432.59	331,107.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,261.19	330,525.30	175,923.12	366,936.86
利润总额	-225,287,834.20	3,556,057.12	-39,560,423.78	-44,682,320.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年