基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深证100ETF(159716) |
净值：
1.0765
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.0765 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,831.00 | 6,915,873.06 | 10.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,280.00 | 3,830,800.00 | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 6,500.00 | 2,800,720.00 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 35,300.00 | 2,758,695.00 | 4.34 |
| 300059 | 东方财富 | 93,900.00 | 2,176,602.00 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,200.00 | 1,939,482.00 | 3.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,880.00 | 1,860,915.20 | 2.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,576.00 | 1,815,246.72 | 2.86 |
| 000858 | 五粮液 | 13,300.00 | 1,409,002.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 2,775.00 | 1,273,947.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,520,758.31 | 81.04 | 82.04 |
| 金融业 | 5,245,084.00 | 8.25 | 8.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,607,566.00 | 2.53 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,490,381.00 | 2.34 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870,323.00 | 1.37 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 540,958.00 | 0.85 | 0.86 |
| 房地产业 | 439,464.00 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 346,968.00 | 0.55 | 0.55 |
| 采矿业 | 301,692.00 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 222,848.58 | 0.35 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,544.00 | 0.32 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,516.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 1.51 | 63,574,877.42 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 2.76 | 75,816,537.28 |
| 2025-06-30 | 98.29 | - | 1.76 | 92,268,095.65 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 2.19 | 102,427,693.80 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.89 | 107,018,140.64 |
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