基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF华宝(159716) |
净值：
1.2440
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.2440 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,631.00 | 6,278,972.70 | 12.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,180.00 | 2,949,543.80 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 2,391,336.00 | 4.60 |
| 000333 | 美的集团 | 29,400.00 | 2,244,690.00 | 4.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,476.00 | 1,628,849.00 | 3.14 |
| 300059 | 东方财富 | 78,300.00 | 1,479,087.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,500.00 | 1,403,910.00 | 2.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,980.00 | 1,353,824.80 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 11,000.00 | 1,135,970.00 | 2.19 |
| 002371 | 北方华创 | 2,375.00 | 1,061,625.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,578,132.15 | 81.97 | 82.84 |
| 金融业 | 3,928,664.00 | 7.56 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,441.00 | 2.52 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,194,086.00 | 2.30 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720,087.32 | 1.39 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 400,860.00 | 0.77 | 0.78 |
| 房地产业 | 334,798.00 | 0.64 | 0.65 |
| 采矿业 | 305,704.00 | 0.59 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 251,064.00 | 0.48 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,347.00 | 0.40 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 162,472.00 | 0.31 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,402.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.01 | 51,942,633.46 |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 1.51 | 63,574,877.42 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 2.76 | 75,816,537.28 |
| 2025-06-30 | 98.29 | - | 1.76 | 92,268,095.65 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 2.19 | 102,427,693.80 |
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