深证100ETF华宝(159716)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

深证100ETF华宝(159716)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,695,480.74	22,744,160.42	3,099,678.98	20,973,286.16
利息合计	1,265.81	4,199.81	3,276.73	7,311.87
其中：存款利息收入	1,265.81	4,199.81	3,276.73	7,311.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,410,600.60	21,792,367.15	6,859,973.31	-35,809,661.60
其中：股票投资收益	5,899,144.14	20,372,708.57	5,614,275.99	-38,128,346.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	511,456.46	1,419,658.58	1,245,697.32	2,318,685.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,283,904.33	955,578.81	-3,755,585.71	56,773,257.74
其他收入	-290.00	-7,985.35	-7,985.35	2,378.15
费用	237,592.28	671,024.60	485,035.08	950,056.03
管理人报酬	106,616.55	334,442.85	245,864.20	539,871.76
基金托管费	23,962.67	66,888.62	49,172.87	107,974.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,013.05	269,693.13	189,998.01	302,210.00
利润总额	11,457,888.46	22,073,135.82	2,614,643.90	20,023,230.13

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