基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718) |
净值：
0.9066
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9066 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 721,500.00 | 26,994,143.57 | 10.71 |
| 01801 | 信达生物 | 271,000.00 | 23,851,054.71 | 9.46 |
| 06160 | 百济神州 | 124,000.00 | 23,230,593.50 | 9.21 |
| 09926 | 康方生物 | 130,000.00 | 16,758,660.88 | 6.65 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,000,000.00 | 14,863,314.40 | 5.90 |
| 06618 | 京东健康 | 226,550.00 | 13,754,568.66 | 5.46 |
| 01093 | 石药集团 | 1,534,000.00 | 13,122,791.07 | 5.21 |
| 01530 | 三生制药 | 339,500.00 | 9,298,701.30 | 3.69 |
| 02359 | 药明康德 | 81,900.00 | 8,875,562.46 | 3.52 |
| 03692 | 翰森制药 | 222,000.00 | 7,308,697.05 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.86 | 252,104,732.92 |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 4.81 | 247,121,834.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 11.82 | 196,873,035.32 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.15 | 222,332,912.31 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 4.54 | 199,044,359.13 |
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