基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718) |
净值：
0.9202
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9202 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 129,600.00 | 20,988,376.04 | 10.04 |
| 02269 | 药明生物 | 724,500.00 | 20,573,798.06 | 9.84 |
| 01801 | 信达生物 | 293,000.00 | 20,179,063.83 | 9.65 |
| 09926 | 康方生物 | 130,000.00 | 13,268,301.80 | 6.35 |
| 06618 | 京东健康 | 224,800.00 | 11,268,934.01 | 5.39 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,979,000.00 | 11,046,579.31 | 5.28 |
| 01093 | 石药集团 | 1,432,000.00 | 10,903,455.07 | 5.22 |
| 03692 | 翰森制药 | 318,000.00 | 10,363,040.48 | 4.96 |
| 02359 | 药明康德 | 89,700.00 | 7,996,558.92 | 3.83 |
| 01530 | 三生制药 | 356,000.00 | 7,774,990.02 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.12 | - | 3.47 | 209,048,642.67 |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.86 | 252,104,732.92 |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 4.81 | 247,121,834.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 11.82 | 196,873,035.32 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.15 | 222,332,912.31 |
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