平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
93,103,944.41 |
-32,019,596.88 |
-51,566,519.86 |
-23,566,395.79 |
| 利息合计 |
69,057.56 |
129,388.67 |
75,017.69 |
84,130.86 |
| 其中：存款利息收入 |
69,057.56 |
129,388.67 |
75,017.69 |
82,040.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,090.27 |
| 投资收益合计 |
16,782,753.98 |
-25,124,879.13 |
-12,887,019.50 |
-6,055,069.45 |
| 其中：股票投资收益 |
15,817,969.66 |
-28,555,376.73 |
-13,876,863.60 |
-6,617,652.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
964,784.32 |
3,430,497.60 |
989,844.10 |
562,583.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
75,679,591.00 |
-7,637,524.10 |
-38,680,661.46 |
-19,980,790.81 |
| 其他收入 |
572,541.87 |
613,417.68 |
-73,856.59 |
2,385,333.61 |
| 费用 |
853,279.03 |
1,473,653.20 |
709,976.14 |
892,905.05 |
| 管理人报酬 |
568,296.79 |
942,729.84 |
445,140.07 |
455,132.01 |
| 基金托管费 |
113,659.41 |
188,545.93 |
89,027.96 |
91,026.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,322.83 |
342,377.43 |
175,808.11 |
346,746.61 |
| 利润总额 |
92,250,665.38 |
-33,493,250.08 |
-52,276,496.00 |
-24,459,300.84 |
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