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泰康中证智能电动汽车ETF(159720) |
净值：
0.8427
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.8427 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,642.00 | 7,580,980.92 | 13.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 62,900.00 | 6,146,588.00 | 11.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,200.00 | 4,774,982.00 | 8.68 |
| 002050 | 三花智控 | 43,200.00 | 2,389,392.00 | 4.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,207.00 | 2,350,823.31 | 4.27 |
| 601127 | 赛力斯 | 18,900.00 | 2,286,144.00 | 4.15 |
| 603501 | 豪威集团 | 14,096.00 | 1,774,686.40 | 3.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,000.00 | 1,578,240.00 | 2.87 |
| 601689 | 拓普集团 | 20,125.00 | 1,553,247.50 | 2.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 21,910.00 | 1,495,576.60 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,046,970.73 | 92.75 | 93.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,239,316.00 | 5.89 | 5.93 |
| 金融业 | 294,515.00 | 0.54 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.72 | 55,038,958.84 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 70,408,106.66 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 52,813,091.11 |
| 2025-03-31 | 99.04 | 0.14 | 1.09 | 54,251,793.32 |
| 2024-12-31 | 99.07 | - | 1.03 | 60,415,132.75 |
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