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泰康中证智能电动汽车ETF(159720) |
净值：
0.8625
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：0.8625 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,242.00 | 11,755,284.00 | 16.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 61,700.00 | 6,738,257.00 | 9.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,000.00 | 6,533,690.00 | 9.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,507.00 | 3,143,836.74 | 4.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,500.00 | 2,593,500.00 | 3.68 |
| 603501 | 豪威集团 | 16,996.00 | 2,569,285.32 | 3.65 |
| 002050 | 三花智控 | 52,000.00 | 2,518,360.00 | 3.58 |
| 601633 | 长城汽车 | 86,801.00 | 2,135,304.60 | 3.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 24,125.00 | 1,953,883.75 | 2.78 |
| 002230 | 科大讯飞 | 32,200.00 | 1,804,810.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,937,193.17 | 92.23 | 92.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,565,408.00 | 6.48 | 6.53 |
| 金融业 | 447,314.00 | 0.64 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 70,408,106.66 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 52,813,091.11 |
| 2025-03-31 | 99.04 | 0.14 | 1.09 | 54,251,793.32 |
| 2024-12-31 | 99.07 | - | 1.03 | 60,415,132.75 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 67,500,901.14 |
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