智能车ETF泰康(159720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能车ETF泰康(159720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,679,081.52	1,713,644.53	6,632,675.15	-4,372,144.40
利息合计	2,069.43	1,063.52	5,859.97	4,342.07
其中：存款利息收入	2,069.43	1,063.52	5,859.97	4,342.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,658,625.25	-1,769,812.12	-14,105,089.60	-11,047,744.37
其中：股票投资收益	1,994,663.16	-2,127,000.28	-14,913,344.31	-11,559,508.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,711.70	11,113.12	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-183,987.80	-183,987.80
股利收益	640,250.39	346,075.04	992,242.51	695,751.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,930,221.36	3,455,827.30	20,692,477.19	6,646,102.68
其他收入	88,165.48	26,565.83	39,427.59	25,155.22
费用	450,036.39	217,633.53	476,443.08	262,339.09
管理人报酬	281,926.18	135,526.27	304,573.45	155,611.65
基金托管费	56,385.19	27,105.21	60,914.63	31,122.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,725.00	55,002.03	110,955.00	75,605.10
利润总额	17,229,045.13	1,496,011.00	6,156,232.07	-4,634,483.49

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