智能车ETF泰康(159720)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 智能车ETF泰康(159720) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

智能车ETF泰康(159720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-497,982.53	17,679,081.52	1,713,644.53	6,632,675.15
利息合计	832.81	2,069.43	1,063.52	5,859.97
其中：存款利息收入	832.81	2,069.43	1,063.52	5,859.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,100,406.05	2,658,625.25	-1,769,812.12	-14,105,089.60
其中：股票投资收益	3,857,450.42	1,994,663.16	-2,127,000.28	-14,913,344.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.67	23,711.70	11,113.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-183,987.80
股利收益	242,952.96	640,250.39	346,075.04	992,242.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,608,175.17	14,930,221.36	3,455,827.30	20,692,477.19
其他收入	8,953.78	88,165.48	26,565.83	39,427.59
费用	195,176.90	450,036.39	217,633.53	476,443.08
管理人报酬	117,182.78	281,926.18	135,526.27	304,573.45
基金托管费	23,436.61	56,385.19	27,105.21	60,914.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,557.51	111,725.00	55,002.03	110,955.00
利润总额	-693,159.43	17,229,045.13	1,496,011.00	6,156,232.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年