基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证石化产业ETF(159731) |
净值：
1.0209
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0209 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 339,371.00 | 26,022,968.28 | 10.61 |
| 601857 | 中国石油 | 2,044,700.00 | 21,285,327.00 | 8.68 |
| 600028 | 中国石化 | 2,629,200.00 | 16,248,456.00 | 6.62 |
| 000792 | 盐湖股份 | 572,700.00 | 16,127,232.00 | 6.58 |
| 600938 | 中国海油 | 431,700.00 | 13,028,706.00 | 5.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 141,500.00 | 11,942,600.00 | 4.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 243,600.00 | 9,359,112.00 | 3.82 |
| 600346 | 恒力石化 | 381,000.00 | 8,583,930.00 | 3.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 268,300.00 | 8,432,669.00 | 3.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 397,230.00 | 7,797,624.90 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.79 | - | 0.65 | 245,277,219.42 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.63 | 44,682,711.66 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.42 | 34,531,168.33 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.37 | 31,510,097.09 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.83 | 37,122,193.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 单宽之 | 461 | 41.71 |
| 2023-03-27 | 2024-11-07 | 鲁亚运 | 591 | -6.60 |
| 2021-12-02 | 2023-03-27 | 赵宗庭 | 480 | -22.87 |
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