石化ETF华夏(159731)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

石化ETF华夏(159731)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-63,706,066.00	33,317,507.51	-962,262.76	1,136,587.87
利息合计	51,895.11	2,085.75	619.07	3,963.37
其中：存款利息收入	51,895.11	2,085.75	619.07	3,963.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,270,376.16	1,311,033.56	-597,930.85	-2,165,543.56
其中：股票投资收益	11,881,823.03	427,377.61	-1,047,749.28	-2,964,563.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,388,553.13	883,655.95	449,818.43	799,019.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,905,423.47	31,725,569.15	-438,719.39	3,326,324.40
其他收入	7,877,086.20	278,819.05	73,768.41	-28,156.34
费用	2,861,379.10	388,695.45	98,190.68	221,088.39
管理人报酬	2,270,715.80	312,049.41	80,941.50	158,841.49
基金托管费	489,032.41	62,409.79	16,188.24	31,768.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,630.89	14,236.25	1,060.94	30,478.59
利润总额	-66,567,445.10	32,928,812.06	-1,060,453.44	915,499.48

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