华夏中证石化产业ETF(159731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证石化产业ETF(159731)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-962,262.76	1,136,587.87	1,283,333.43	-7,115,161.96
利息合计	619.07	3,963.37	3,049.35	4,624.03
其中：存款利息收入	619.07	3,963.37	3,049.35	4,624.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-597,930.85	-2,165,543.56	-2,315,425.04	-5,420,805.22
其中：股票投资收益	-1,047,749.28	-2,964,563.12	-2,686,551.27	-6,419,709.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	449,818.43	799,019.56	371,126.23	998,904.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-438,719.39	3,326,324.40	3,699,290.85	-1,911,694.82
其他收入	73,768.41	-28,156.34	-103,581.73	212,714.05
费用	98,190.68	221,088.39	139,294.05	295,015.92
管理人报酬	80,941.50	158,841.49	78,423.40	211,086.80
基金托管费	16,188.24	31,768.31	15,684.68	42,217.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,060.94	30,478.59	45,185.97	41,711.80
利润总额	-1,060,453.44	915,499.48	1,144,039.38	-7,410,177.88

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