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华夏国证消费电子主题ETF(159732) |
净值：
1.1053
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1053 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 8,917,429.00 | 576,868,482.01 | 12.94 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,166,500.00 | 333,035,750.00 | 7.47 |
| 000725 | 京东方A | 63,175,445.00 | 262,809,851.20 | 5.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,203,500.00 | 256,706,550.00 | 5.76 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,581,950.00 | 239,143,381.50 | 5.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4,657,366.00 | 174,651,225.00 | 3.92 |
| 002384 | 东山精密 | 2,421,154.00 | 173,112,511.00 | 3.88 |
| 000100 | TCL科技 | 34,643,091.00 | 149,311,722.21 | 3.35 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,706,203.00 | 124,083,676.44 | 2.78 |
| 600584 | 长电科技 | 2,746,400.00 | 121,088,776.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,337,256,305.85 | 97.32 | 97.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,160,910.30 | 2.52 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.42 | 4,456,754,737.42 |
| 2025-06-30 | 99.50 | 0.03 | 1.08 | 1,961,986,067.26 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.61 | 2,267,115,264.48 |
| 2024-12-31 | 99.68 | - | 0.70 | 1,707,628,758.09 |
| 2024-09-30 | 99.83 | - | 0.34 | 1,133,471,097.89 |
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