基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费电子ETF华夏(159732) |
净值：
1.3354
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日增长率：
-3.16%
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累计净值：1.3354 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 959,219.00 | 781,763,485.00 | 13.11 |
| 002384 | 东山精密 | 1,909,934.00 | 501,071,184.90 | 8.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,026,170.00 | 494,642,368.00 | 8.30 |
| 000725 | 京东方A | 49,363,453.00 | 428,474,772.04 | 7.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 923,555.00 | 319,947,158.65 | 5.37 |
| 300408 | 三环集团 | 1,905,373.00 | 318,006,753.70 | 5.33 |
| 688525 | 佰维存储 | 575,898.00 | 282,650,217.54 | 4.74 |
| 600584 | 长电科技 | 2,181,252.00 | 225,868,644.60 | 3.79 |
| 000100 | TCL科技 | 28,807,270.00 | 167,658,311.40 | 2.81 |
| 300857 | 协创数据 | 478,455.00 | 162,626,854.50 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,827,896,189.91 | 97.74 | 98.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,174,311.63 | 1.70 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.47 | - | 3.44 | 5,962,613,320.30 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.73 | 1,620,771,160.19 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.45 | 3,020,197,311.04 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.42 | 4,456,754,737.42 |
| 2025-06-30 | 99.50 | 0.03 | 1.08 | 1,961,986,067.26 |
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