基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证消费电子主题ETF(159732) |
净值：
1.1262
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：1.1262 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,869,331.00 | 276,139,761.01 | 9.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 836,039.00 | 240,428,095.62 | 7.96 |
| 000725 | 京东方A | 45,170,682.00 | 190,168,571.22 | 6.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 873,700.00 | 187,190,225.00 | 6.20 |
| 002384 | 东山精密 | 1,727,133.00 | 146,201,808.45 | 4.84 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,145,960.00 | 144,276,364.00 | 4.78 |
| 000100 | TCL科技 | 24,729,981.00 | 112,274,113.74 | 3.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,395,610.00 | 97,555,875.30 | 3.23 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,669,328.00 | 80,800,558.56 | 2.68 |
| 300408 | 三环集团 | 1,721,807.00 | 78,772,670.25 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,928,604,816.52 | 96.97 | 97.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,964,079.21 | 2.12 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.45 | 3,020,197,311.04 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.42 | 4,456,754,737.42 |
| 2025-06-30 | 99.50 | 0.03 | 1.08 | 1,961,986,067.26 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.61 | 2,267,115,264.48 |
| 2024-12-31 | 99.68 | - | 0.70 | 1,707,628,758.09 |
微信公众号
证券之星APP
