基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指建筑材料ETF(159745) |
净值：
0.5668
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.5668 | 2025-01-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,976,667.00 | 70,785,141.26 | 14.79 |
| 000786 | 北新建材 | 1,983,342.00 | 60,115,096.02 | 12.56 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,801,559.00 | 49,344,235.82 | 10.31 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3,138,259.00 | 17,605,632.99 | 3.68 |
| 603737 | 三棵树 | 412,354.00 | 17,566,280.40 | 3.67 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,313,900.00 | 15,898,190.00 | 3.32 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,246,988.00 | 15,749,458.44 | 3.29 |
| 000877 | 天山股份 | 2,778,053.00 | 15,723,779.98 | 3.28 |
| 000012 | 南玻A | 2,679,547.00 | 14,148,008.16 | 2.96 |
| 600326 | 西藏天路 | 2,034,576.00 | 13,143,360.96 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,109,035.29 | 99.26 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,539.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.86 | 478,670,557.27 |
| 2024-09-30 | 98.17 | - | 2.02 | 741,055,719.18 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 0.84 | 686,635,060.99 |
| 2024-03-31 | 99.07 | - | 0.95 | 609,940,806.75 |
| 2023-12-31 | 99.40 | - | 0.80 | 749,554,487.33 |
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