基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建材ETF国泰(159745) |
净值：
0.5306
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.5306 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,895,903.00 | 99,935,555.85 | 13.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,917,550.00 | 70,241,318.50 | 9.69 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6,385,559.00 | 65,324,268.57 | 9.01 |
| 000786 | 北新建材 | 3,174,242.00 | 57,422,037.78 | 7.92 |
| 000672 | 上峰材料 | 1,493,716.00 | 35,371,194.88 | 4.88 |
| 603737 | 三棵树 | 1,106,938.00 | 26,677,205.80 | 3.68 |
| 600801 | 华新建材 | 1,663,775.00 | 25,954,890.00 | 3.58 |
| 000935 | 四川双马 | 951,320.00 | 24,819,938.80 | 3.42 |
| 600326 | 西藏天路 | 3,380,235.00 | 21,870,120.45 | 3.02 |
| 000012 | 南玻A | 4,205,431.00 | 21,700,023.96 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,752,570.67 | 99.00 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,353.40 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.05 | - | 2.05 | 725,022,873.89 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 1.27 | 1,663,961,386.40 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.52 | 610,387,956.76 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 0.94 | 1,102,288,957.99 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 1.24 | 501,702,375.28 |
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