基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建材ETF国泰(159745) |
净值：
0.6592
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：0.6592 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,986,803.00 | 254,454,357.48 | 15.29 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,208,262.00 | 171,598,491.22 | 10.31 |
| 000786 | 北新建材 | 5,953,266.00 | 155,261,177.28 | 9.33 |
| 603737 | 三棵树 | 1,715,982.00 | 87,000,287.40 | 5.23 |
| 600801 | 华新建材 | 3,904,275.00 | 82,770,630.00 | 4.97 |
| 601636 | 旗滨集团 | 12,133,559.00 | 70,738,648.97 | 4.25 |
| 600326 | 西藏天路 | 6,405,335.00 | 59,825,828.90 | 3.60 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4,914,216.00 | 46,046,203.92 | 2.77 |
| 000935 | 四川双马 | 1,793,720.00 | 44,789,188.40 | 2.69 |
| 000877 | 天山股份 | 8,313,820.00 | 41,735,376.40 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,651,925,882.72 | 99.27 | 99.98 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 1.27 | 1,663,961,386.40 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.52 | 610,387,956.76 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 0.94 | 1,102,288,957.99 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 1.24 | 501,702,375.28 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.88 | 527,445,206.01 |
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