基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指建筑材料ETF(159745) |
净值：
0.7338
|
日增长率：
-0.89%
|
累计净值：0.7338 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,062,503.00 | 88,806,315.58 | 14.55 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,149,829.00 | 56,396,176.11 | 9.24 |
| 000786 | 北新建材 | 2,218,126.00 | 55,386,606.22 | 9.07 |
| 600801 | 华新建材 | 1,458,775.00 | 35,798,338.50 | 5.86 |
| 603737 | 三棵树 | 640,622.00 | 29,641,579.94 | 4.86 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4,500,359.00 | 26,687,128.87 | 4.37 |
| 600326 | 西藏天路 | 2,369,535.00 | 26,135,971.05 | 4.28 |
| 000935 | 四川双马 | 663,920.00 | 16,491,772.80 | 2.70 |
| 000877 | 天山股份 | 3,093,830.00 | 16,459,175.60 | 2.70 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,814,716.00 | 16,350,591.16 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 606,616,766.25 | 99.38 | 99.96 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.52 | 610,387,956.76 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 0.94 | 1,102,288,957.99 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 1.24 | 501,702,375.28 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.88 | 527,445,206.01 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.86 | 478,670,557.27 |
微信公众号
证券之星APP
