建材ETF国泰(159745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建材ETF国泰(159745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,545,479.15	-14,951,562.38	-46,753,383.21	-117,571,127.32
利息合计	84,004.42	17,837.23	499,805.93	398,275.40
其中：存款利息收入	84,004.42	17,837.23	70,075.11	32,167.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,436,018.86	-6,221,237.75	-163,040,098.03	-116,940,800.04
其中：股票投资收益	-27,093,245.36	-19,310,480.52	-185,600,761.40	-134,474,883.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,657,226.50	13,089,242.77	22,560,663.37	17,534,082.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,457,366.27	-8,909,310.36	113,842,806.12	-2,296,234.46
其他收入	24,440,127.32	161,148.50	1,944,102.77	1,267,631.78
费用	4,843,959.60	1,637,971.89	4,128,236.39	2,127,671.97
管理人报酬	3,904,966.32	1,299,683.86	3,307,240.32	1,684,939.09
基金托管费	780,993.28	259,936.75	661,448.06	336,987.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	78,351.28	158,000.00	104,426.14
利润总额	45,701,519.55	-16,589,534.27	-50,881,619.60	-119,698,799.29

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