建材ETF国泰(159745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建材ETF国泰(159745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-350,337,451.22	50,545,479.15	-14,951,562.38	-46,753,383.21
利息合计	53,719.36	84,004.42	17,837.23	499,805.93
其中：存款利息收入	53,719.36	84,004.42	17,837.23	70,075.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-220,637,818.01	-2,436,018.86	-6,221,237.75	-163,040,098.03
其中：股票投资收益	-230,426,919.99	-27,093,245.36	-19,310,480.52	-185,600,761.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,789,101.98	24,657,226.50	13,089,242.77	22,560,663.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-133,135,780.96	28,457,366.27	-8,909,310.36	113,842,806.12
其他收入	3,382,428.39	24,440,127.32	161,148.50	1,944,102.77
费用	4,384,908.71	4,843,959.60	1,637,971.89	4,128,236.39
管理人报酬	3,588,797.79	3,904,966.32	1,299,683.86	3,307,240.32
基金托管费	717,759.64	780,993.28	259,936.75	661,448.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,351.28	158,000.00	78,351.28	158,000.00
利润总额	-354,722,359.93	45,701,519.55	-16,589,534.27	-50,881,619.60

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