基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业50ETF南方(159780) |
净值：
1.3842
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：1.3842 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 841,283.00 | 337,943,381.10 | 11.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 571,465.00 | 325,397,885.65 | 11.07 |
| 300502 | 新易盛 | 704,468.00 | 311,966,609.12 | 10.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,028,657.00 | 155,080,329.32 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 150,288.00 | 147,733,104.00 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 659,255.00 | 138,614,956.30 | 4.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,418,975.00 | 133,454,598.75 | 4.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 432,982.00 | 108,678,482.00 | 3.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 812,467.00 | 101,785,865.76 | 3.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 330,800.00 | 99,769,280.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,616,871,243.88 | 89.06 | 89.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,215,334.38 | 10.15 | 10.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,512,539.74 | 0.70 | 0.70 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.92 | - | 0.22 | 2,938,249,104.93 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.37 | 3,670,358,019.87 |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 1.12 | 3,887,524,086.96 |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.42 | 4,151,357,706.65 |
| 2025-03-31 | 99.77 | 0.12 | 0.16 | 4,219,244,894.12 |
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