科创创业50ETF南方(159780)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
985,831,192.38 |
1,434,768,469.42 |
29,390,460.48 |
-343,896,892.11 |
| 本期利润 |
1,565,866,373.18 |
2,017,101,531.04 |
-19,847,268.58 |
496,918,406.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.32 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.05 |
49.64 |
-0.47 |
13.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.50 |
61.62 |
-0.88 |
14.79 |
| 期末可供分配利润 |
923,675,369.21 |
-327,690,563.13 |
-3,222,690,876.35 |
-3,486,447,963.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.08 |
-0.44 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
4,360,397,173.73 |
3,670,358,019.87 |
4,151,357,706.65 |
4,583,600,619.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
0.92 |
0.56 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.42 |
-8.20 |
-43.70 |
-43.20 |
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