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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793) |
净值：
1.0924
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.0924 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 28,290.00 | 2,639,531.29 | 10.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,542,835.27 | 10.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,400.00 | 2,373,228.61 | 9.34 |
| 01024 | 快手-W | 25,700.00 | 1,484,455.62 | 5.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 23,700.00 | 1,025,973.00 | 4.04 |
| 002230 | 科大讯飞 | 19,600.00 | 985,684.00 | 3.88 |
| 06618 | 京东健康 | 17,650.00 | 884,771.73 | 3.48 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,500.00 | 784,040.12 | 3.08 |
| 002261 | 拓维信息 | 22,800.00 | 754,680.00 | 2.97 |
| 300058 | 蓝色光标 | 64,980.00 | 748,569.60 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,522,023.94 | 37.47 | 80.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,112,840.00 | 4.38 | 9.41 |
| 租赁和商务服务业 | 920,223.60 | 3.62 | 7.78 |
| 批发和零售业 | 267,780.00 | 1.05 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 1.16 | 25,414,853.21 |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 1.39 | 28,968,138.94 |
| 2025-06-30 | 98.12 | - | 2.03 | 31,379,089.95 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 4.77 | 33,630,453.15 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 3.11 | 37,307,701.37 |
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