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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793) |
净值：
1.0710
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0710 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,100.00 | 3,409,706.41 | 11.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,965,998.13 | 10.24 |
| 01024 | 快手-W | 23,900.00 | 1,845,990.78 | 6.37 |
| 03690 | 美团-W | 16,690.00 | 1,592,332.98 | 5.50 |
| 06618 | 京东健康 | 23,200.00 | 1,408,545.54 | 4.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 24,500.00 | 1,106,910.00 | 3.82 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 5,280.00 | 1,082,692.03 | 3.74 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,200.00 | 1,020,110.00 | 3.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,700.00 | 862,056.00 | 2.98 |
| 300418 | 昆仑万维 | 16,042.00 | 779,480.78 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,019,129.58 | 34.59 | 79.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,232,740.00 | 4.26 | 9.73 |
| 批发和零售业 | 658,814.00 | 2.27 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 629,218.00 | 2.17 | 4.96 |
| 制造业 | 133,190.00 | 0.46 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 1.39 | 28,968,138.94 |
| 2025-06-30 | 98.12 | - | 2.03 | 31,379,089.95 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 4.77 | 33,630,453.15 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 3.11 | 37,307,701.37 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.40 | 36,363,891.97 |
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