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线上消费ETF平安(159793) |
净值：
0.8177
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.8177 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 2,837,101.20 | 9.38 |
| 03690 | 美团-W | 45,190.00 | 2,688,609.55 | 8.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,200.00 | 2,354,830.13 | 7.79 |
| 01024 | 快手-W | 42,900.00 | 1,550,049.07 | 5.13 |
| 300058 | 蓝色光标 | 94,180.00 | 1,295,916.80 | 4.29 |
| 002230 | 科大讯飞 | 30,100.00 | 1,229,284.00 | 4.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 86,600.00 | 1,221,060.00 | 4.04 |
| 002558 | 巨人网络 | 34,800.00 | 959,088.00 | 3.17 |
| 300418 | 昆仑万维 | 23,342.00 | 942,083.12 | 3.12 |
| 002261 | 拓维信息 | 33,200.00 | 929,932.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,347,067.78 | 40.84 | 78.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,692,144.80 | 5.60 | 10.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,453,032.00 | 4.81 | 9.21 |
| 批发和零售业 | 156,832.00 | 0.52 | 0.99 |
| 教育 | 131,220.00 | 0.43 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.50 | - | 2.99 | 30,230,753.04 |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 0.66 | 29,269,232.86 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 1.16 | 25,414,853.21 |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 1.39 | 28,968,138.94 |
| 2025-06-30 | 98.12 | - | 2.03 | 31,379,089.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-30 | - | 马浩然 | 47 | 8.68 |
| 2026-05-18 | 2026-07-24 | 翁欣 | 67 | -13.90 |
| 2021-11-09 | 2026-05-27 | 刘洁倩 | 1660 | -14.29 |
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