基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
线上消费ETF平安(159793) |
净值：
0.7188
|
日增长率：
-1.95%
|
累计净值：0.7188 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,107,823.77 | 9.84 |
| 03690 | 美团-W | 49,290.00 | 3,033,736.11 | 9.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 2,928,242.30 | 9.27 |
| 002602 | 世纪华通 | 96,100.00 | 1,326,180.00 | 4.20 |
| 01024 | 快手-W | 48,800.00 | 1,296,104.32 | 4.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 31,800.00 | 1,183,596.00 | 3.75 |
| 300058 | 蓝色光标 | 93,180.00 | 1,152,636.60 | 3.65 |
| 06618 | 京东健康 | 33,300.00 | 1,029,073.90 | 3.26 |
| 300418 | 昆仑万维 | 23,642.00 | 947,571.36 | 3.00 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 8,580.00 | 880,146.61 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,960,172.42 | 37.86 | 77.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,631,440.00 | 5.16 | 10.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,370,508.60 | 4.34 | 8.89 |
| 教育 | 295,630.00 | 0.94 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 162,401.00 | 0.51 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.71 | - | 5.62 | 31,587,327.43 |
| 2026-06-30 | 96.50 | - | 2.99 | 30,230,753.04 |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 0.66 | 29,269,232.86 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 1.16 | 25,414,853.21 |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 1.39 | 28,968,138.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-30 | - | 马浩然 | 138 | -4.47 |
| 2026-05-18 | 2026-07-24 | 翁欣 | 67 | -13.90 |
| 2021-11-09 | 2026-05-27 | 刘洁倩 | 1660 | -14.29 |
微信公众号
证券之星APP
