线上消费ETF平安(159793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

线上消费ETF平安(159793)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,135,744.57	11,257,096.08	7,269,121.52	5,173,348.55
利息合计	1,024.52	4,711.84	3,410.27	11,067.97
其中：存款利息收入	1,024.52	4,711.84	3,410.27	11,067.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,415.93	5,955,752.58	2,608,618.91	-3,359,508.06
其中：股票投资收益	-125,727.02	5,700,402.85	2,446,671.27	-3,754,014.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,142.95	255,349.73	161,947.64	394,506.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,216,491.60	5,308,954.60	4,675,548.33	8,517,057.86
其他收入	49,306.58	-12,322.94	-18,455.99	4,730.78
费用	103,741.08	202,739.12	109,836.27	306,672.23
管理人报酬	84,209.63	164,607.57	89,605.59	158,829.36
基金托管费	16,842.01	32,921.47	17,921.06	31,765.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,689.44	5,210.08	2,309.62	116,077.02
利润总额	-11,239,485.65	11,054,356.96	7,159,285.25	4,866,676.32

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