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智能汽车ETF汇添富(159795) |
净值：
0.9023
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9023 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 6,199.00 | 2,300,696.86 | 8.31 |
| 300223 | 北京君正 | 8,900.00 | 2,215,210.00 | 8.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 1,408,000.00 | 5.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 14,385.00 | 1,364,417.25 | 4.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 30,000.00 | 1,225,200.00 | 4.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,500.00 | 1,155,650.00 | 4.17 |
| 601127 | 赛力斯 | 18,100.00 | 1,108,625.00 | 4.00 |
| 601689 | 拓普集团 | 19,390.00 | 1,093,983.80 | 3.95 |
| 000625 | 长安汽车 | 151,800.00 | 1,088,406.00 | 3.93 |
| 002456 | 欧菲光 | 102,700.00 | 971,542.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,125,391.83 | 72.70 | 73.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,314,343.44 | 26.42 | 26.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 0.75 | 27,681,235.44 |
| 2026-03-31 | 98.96 | - | 0.97 | 32,349,951.17 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.95 | 36,187,459.58 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 1.35 | 42,114,119.75 |
| 2025-06-30 | 98.59 | - | 0.93 | 52,549,343.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 510 | -11.53 |
| 2023-08-23 | 2025-05-09 | 乐无穹 | 625 | 13.58 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
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