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汇添富中证智能汽车主题ETF

(159795)

净值:
0.7550
日增长率:
-2.52%
累计净值:0.7550 2024-07-17
  • 净值走势
汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.7550-2.52%
2024-07-160.77451.93%
2024-07-150.7598-0.64%
2024-07-120.7647-0.12%
2024-07-110.76561.88%
2024-07-100.75152.82%
2024-07-090.73095.30%
2024-07-080.6941-1.53%
基金全称 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.7317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 0.23%
最近三月 3.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.57%
最近两年 -18.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002920德赛西威23,600.002,938,436.005.28
002463沪电股份95,600.002,885,208.005.19
002475立讯精密96,800.002,846,888.005.12
603501韦尔股份28,785.002,832,731.855.09
002230科大讯飞51,800.002,523,696.004.54
601689拓普集团39,500.002,496,005.004.49
601633长城汽车104,800.002,393,632.004.30
600745闻泰科技64,400.002,357,040.004.24
002456欧菲光221,100.002,303,862.004.14
600741华域汽车133,690.002,233,959.904.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业44,795,796.9680.5381.19
信息传输、软件和信息技术服务业9,714,922.4417.4617.61
科学研究和技术服务业659,940.001.191.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.18-1.2355,627,181.69
2023-12-3199.51-0.6961,593,921.23
2023-09-3099.28-0.8763,378,084.41
2023-06-3098.76-1.4366,877,722.59
2023-03-3198.08-2.0368,951,504.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-乐无穹331-7.36
2022-01-272023-08-23吴振翔573-18.50
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