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智能汽车ETF汇添富(159795) |
净值：
0.9820
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：0.9820 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 17,900.00 | 1,883,975.00 | 5.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,600.00 | 1,852,176.00 | 5.73 |
| 601127 | 赛力斯 | 17,900.00 | 1,625,857.00 | 5.03 |
| 000625 | 长安汽车 | 162,200.00 | 1,622,000.00 | 5.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 27,690.00 | 1,572,792.00 | 4.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,590.00 | 1,535,457.00 | 4.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 32,700.00 | 1,511,067.00 | 4.67 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,585.00 | 1,479,951.60 | 4.57 |
| 300223 | 北京君正 | 11,800.00 | 1,230,740.00 | 3.80 |
| 002920 | 德赛西威 | 10,419.00 | 1,082,325.72 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,695,047.73 | 76.34 | 77.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,318,661.64 | 22.62 | 22.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.96 | - | 0.97 | 32,349,951.17 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.95 | 36,187,459.58 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 1.35 | 42,114,119.75 |
| 2025-06-30 | 98.59 | - | 0.93 | 52,549,343.69 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.56 | 51,563,714.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 465 | -3.72 |
| 2023-08-23 | 2025-05-09 | 乐无穹 | 625 | 13.58 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
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