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智能汽车ETF汇添富(159795) |
净值：
0.8122
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：0.8122 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 14,385.00 | 1,182,590.85 | 5.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 24,790.00 | 1,153,230.80 | 5.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,500.00 | 1,124,685.00 | 4.95 |
| 300223 | 君正股份 | 8,700.00 | 1,123,605.00 | 4.95 |
| 601127 | 赛力斯 | 23,700.00 | 1,112,478.00 | 4.90 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29,600.00 | 1,101,712.00 | 4.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,198.00 | 1,064,072.64 | 4.69 |
| 000625 | 长安汽车 | 147,500.00 | 1,048,725.00 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,900.00 | 1,033,087.00 | 4.55 |
| 688213 | 思特威 | 8,371.00 | 819,353.48 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,983,338.95 | 74.79 | 75.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,493,640.20 | 24.19 | 24.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.98 | - | 1.04 | 22,708,115.44 |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 0.75 | 27,681,235.44 |
| 2026-03-31 | 98.96 | - | 0.97 | 32,349,951.17 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.95 | 36,187,459.58 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 1.35 | 42,114,119.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 603 | -20.36 |
| 2023-08-23 | 2025-05-09 | 乐无穹 | 625 | 13.58 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
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