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汇添富中证智能汽车主题ETF(159795) |
净值：
1.0931
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0931 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 25,090.00 | 1,936,446.20 | 5.35 |
| 603501 | 豪威集团 | 14,285.00 | 1,798,481.50 | 4.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 35,100.00 | 1,765,179.00 | 4.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,900.00 | 1,749,188.00 | 4.83 |
| 000625 | 长安汽车 | 146,100.00 | 1,732,746.00 | 4.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 13,700.00 | 1,657,152.00 | 4.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,068.00 | 1,652,953.96 | 4.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,700.00 | 1,627,577.00 | 4.50 |
| 002920 | 德赛西威 | 10,619.00 | 1,277,465.70 | 3.53 |
| 300223 | 北京君正 | 12,000.00 | 1,272,480.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,622,138.18 | 76.33 | 76.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,256,654.53 | 22.82 | 23.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.95 | 36,187,459.58 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 1.35 | 42,114,119.75 |
| 2025-06-30 | 98.59 | - | 0.93 | 52,549,343.69 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.56 | 51,563,714.60 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.77 | 50,703,424.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 324 | 7.18 |
| 2023-08-23 | 2025-05-09 | 乐无穹 | 625 | 13.58 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
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