智能汽车ETF汇添富(159795)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 智能汽车ETF汇添富(159795) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

智能汽车ETF汇添富(159795)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,337.90	2,325.76	17,681.49	37,317.25
存出保证金	65,846.35	37,246.63	31,669.93	8,194.73
交易性金融资产	27,439,735.27	35,878,792.71	51,806,968.64	50,435,770.45
其中：股票投资	27,439,735.27	35,878,792.71	51,806,968.64	50,435,770.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,978,539.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,713,767.00	36,259,300.57	58,308,293.62	50,833,299.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,689,594.30	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,404.23	4,735.44	4,953.29	6,645.19
应付托管费	1,134.75	1,578.49	1,651.08	2,215.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	27,992.58	65,527.06	62,751.26	121,014.83
负债合计	32,531.56	71,840.99	5,758,949.93	129,875.04
所有者权益
实收基金	27,169,473.00	33,169,473.00	57,169,473.00	57,169,473.00
未分配利润	511,762.44	3,017,986.58	-4,620,129.31	-6,466,048.97
所有者权益合计	27,681,235.44	36,187,459.58	52,549,343.69	50,703,424.03
负债及所有者权益总计	27,713,767.00	36,259,300.57	58,308,293.62	50,833,299.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年