首页 > 基金> 0-4年地方债ETF鹏华(159816)
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0-4年地方债ETF鹏华

(159816)
净值：
113.6930
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1740 2026-06-26
  • 净值走势
0-4年地方债ETF鹏华(159816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-26113.69300.01%
2026-06-25113.68300.01%
2026-06-24113.67070.00%
2026-06-23113.66990.00%
2026-06-22114.35800.02%
2026-06-18114.33920.01%
2026-06-17114.33090.01%
2026-06-16114.31530.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 96.10亿元 份额规模 0.8445亿份
成立以来分红 每份累计3.71元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.200.819,609,546,008.36
2025-12-31-99.910.1012,016,730,942.41
2025-09-30-99.590.431,769,856,397.45
2025-06-30-92.350.561,978,605,345.42
2025-03-31-93.276.761,834,348,967.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-张羊城9557.60
2022-01-28-叶朝明161312.43
2020-07-302022-01-28李振宇5474.62
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