基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF(159820) |
净值：
1.4147
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.4147 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 112,500.00 | 12,025,125.00 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 187,600.00 | 11,631,200.00 | 0.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 261,800.00 | 11,333,322.00 | 0.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 140,140.00 | 11,007,997.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 510,700.00 | 10,888,124.00 | 0.58 |
| 600118 | 中国卫星 | 114,400.00 | 10,862,280.00 | 0.58 |
| 300450 | 先导智能 | 212,000.00 | 10,595,760.00 | 0.56 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 211,380.00 | 10,378,758.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 321,700.00 | 10,049,908.00 | 0.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 274,800.00 | 9,782,880.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,238,689,511.44 | 66.05 | 68.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,298,321.14 | 8.12 | 8.37 |
| 金融业 | 134,176,362.50 | 7.15 | 7.38 |
| 采矿业 | 76,020,428.82 | 4.06 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,105,054.70 | 2.88 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 27,528,162.73 | 1.47 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,030,420.00 | 1.44 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 22,827,757.00 | 1.22 | 1.26 |
| 建筑业 | 14,778,673.00 | 0.79 | 0.81 |
| 房地产业 | 12,802,513.00 | 0.68 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,773,356.00 | 0.68 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,089,927.42 | 0.64 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,645,359.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,927,284.20 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 6,538,345.00 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 5,640,311.64 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 2,616,700.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2,213,652.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.98 | 0.01 | 2.68 | 1,875,413,451.50 |
| 2025-09-30 | 97.23 | - | 2.53 | 2,049,857,466.71 |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.13 | 2,109,654,635.14 |
| 2025-03-31 | 98.02 | 0.03 | 1.77 | 2,154,321,150.81 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 1.70 | 2,289,498,654.37 |
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