基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF天弘(159820) |
净值：
1.5246
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.5246 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 365,100.00 | 19,226,166.00 | 1.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 307,800.00 | 13,281,570.00 | 0.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 60,300.00 | 12,782,997.00 | 0.69 |
| 002202 | 金风科技 | 447,100.00 | 11,758,730.00 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 179,100.00 | 11,634,336.00 | 0.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 205,600.00 | 11,435,472.00 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 113,700.00 | 11,006,160.00 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 488,300.00 | 10,859,792.00 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 262,800.00 | 10,569,816.00 | 0.57 |
| 300604 | 长川科技 | 82,100.00 | 9,938,205.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,221,700,657.53 | 66.32 | 68.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,657,172.98 | 7.58 | 7.85 |
| 金融业 | 119,205,241.45 | 6.47 | 6.70 |
| 采矿业 | 81,303,759.05 | 4.41 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,036,198.10 | 3.04 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 26,563,302.00 | 1.44 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,453,610.66 | 1.44 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 25,070,163.74 | 1.36 | 1.41 |
| 建筑业 | 14,142,370.00 | 0.77 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,423,130.92 | 0.67 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,306,870.00 | 0.61 | 0.64 |
| 房地产业 | 11,305,830.00 | 0.61 | 0.64 |
| 综合 | 8,435,520.00 | 0.46 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,353,801.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,545,860.10 | 0.41 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 5,696,638.88 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 2,392,322.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 2,259,767.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.62 | - | 3.02 | 1,842,078,908.05 |
| 2025-12-31 | 96.98 | 0.01 | 2.68 | 1,875,413,451.50 |
| 2025-09-30 | 97.23 | - | 2.53 | 2,049,857,466.71 |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.13 | 2,109,654,635.14 |
| 2025-03-31 | 98.02 | 0.03 | 1.77 | 2,154,321,150.81 |
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