中证500ETF天弘(159820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF天弘(159820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	607,929,240.41	109,670,945.60	207,151,270.60	-159,184,036.04
利息合计	577,206.07	265,117.28	815,032.33	163,616.93
其中：存款利息收入	577,206.07	265,117.28	815,032.33	163,616.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	209,543,542.48	10,096,764.42	-74,732,911.91	-79,706,123.75
其中：股票投资收益	164,716,346.12	-10,879,910.69	-142,729,683.44	-106,222,420.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	397,866.32	156,589.60	142,948.24	40,429.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,417,106.37	-38,383.83	21,999,780.19	-3,378,373.96
股利收益	32,012,223.67	20,858,469.34	42,947,098.27	27,619,929.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	396,903,396.79	98,726,764.83	279,421,334.01	-80,511,152.44
其他收入	905,095.07	582,299.07	1,647,816.17	869,623.22
费用	13,021,207.40	6,817,587.22	14,194,851.39	6,959,155.97
管理人报酬	10,394,945.13	5,406,558.81	10,899,508.01	5,345,889.02
基金托管费	2,078,988.99	1,081,311.72	2,179,901.58	1,069,177.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	502,533.69	323,930.69	1,008,442.07	535,234.69
利润总额	594,908,033.01	102,853,358.38	192,956,419.21	-166,143,192.01

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