基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF(159836) |
净值：
1.2548
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日增长率：
3.03%
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累计净值：1.2548 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,470.00 | 19,270,132.20 | 13.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,440.00 | 10,638,400.00 | 7.32 |
| 300502 | 新易盛 | 18,159.00 | 7,824,349.92 | 5.38 |
| 300059 | 东方财富 | 263,007.00 | 6,096,502.26 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,220.00 | 5,168,828.80 | 3.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,400.00 | 3,565,992.00 | 2.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,250.00 | 3,032,032.50 | 2.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,441.00 | 2,369,388.45 | 1.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 113,300.00 | 1,912,504.00 | 1.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,976.00 | 1,822,397.28 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,585,291.41 | 76.74 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,287,232.59 | 9.83 | 9.84 |
| 金融业 | 8,437,836.65 | 5.80 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,350,916.28 | 1.62 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 2,305,851.66 | 1.59 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,216,224.20 | 1.52 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,521,994.56 | 1.05 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,351,761.26 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 846,028.80 | 0.58 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174,048.00 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 108,478.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 23,768.64 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.22 | 145,412,596.42 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.15 | 172,812,232.29 |
| 2025-06-30 | 99.85 | - | 0.15 | 173,007,859.96 |
| 2025-03-31 | 99.73 | 0.06 | 0.15 | 171,558,309.27 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.21 | 197,722,981.75 |
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