创业板300ETF天弘(159836)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创业板300ETF天弘(159836)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,162,344.90	69,980,217.75	12,703,276.22	12,941,754.42
利息合计	1,826.69	4,974.94	2,872.20	7,066.67
其中：存款利息收入	1,826.69	4,974.94	2,872.20	7,066.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,301,599.93	29,136,716.29	3,936,359.26	491,576.38
其中：股票投资收益	25,510,793.33	27,164,256.88	2,291,358.27	-600,251.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,993.86	35,699.92	24,703.29	-20.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	786,812.74	1,936,759.49	1,620,297.70	1,091,847.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,855,724.35	40,815,794.47	8,741,312.71	12,951,554.95
其他收入	3,193.93	22,732.05	22,732.05	-508,443.58
费用	579,777.94	1,345,936.41	694,934.94	954,322.01
管理人报酬	367,439.49	862,947.00	450,673.34	570,268.36
基金托管费	73,487.92	172,589.39	90,134.66	114,053.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,850.53	310,400.00	154,126.92	270,000.00
利润总额	40,582,566.96	68,634,281.34	12,008,341.28	11,987,432.41

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