基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证生物医药ETF(159839) |
净值：
0.3621
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：0.3621 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 796,702.00 | 72,213,069.28 | 10.06 |
| 600196 | 复星医药 | 1,731,340.00 | 45,863,196.60 | 6.39 |
| 002252 | 上海莱士 | 6,552,582.00 | 41,543,369.88 | 5.79 |
| 300347 | 泰格医药 | 717,879.00 | 40,703,739.30 | 5.67 |
| 000661 | 长春高新 | 409,780.00 | 37,925,139.00 | 5.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,281,718.00 | 36,439,242.74 | 5.08 |
| 688506 | 百利天恒 | 105,034.00 | 33,936,485.40 | 4.73 |
| 603087 | 甘李药业 | 482,700.00 | 32,857,389.00 | 4.58 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,532,751.00 | 28,923,011.37 | 4.03 |
| 300896 | 爱美客 | 186,904.00 | 26,488,034.88 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,191,620.58 | 75.83 | 76.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,530,538.18 | 23.48 | 23.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 0.93 | 717,644,121.60 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.09 | 581,358,555.57 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.07 | 574,789,588.94 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 1.02 | 570,147,076.02 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.38 | 559,997,865.34 |
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