基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物医药ETF汇添富(159839) |
净值：
0.3472
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日增长率：
-3.88%
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累计净值：0.3472 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 983,502.00 | 122,455,834.02 | 11.57 |
| 002821 | 凯莱英 | 448,501.00 | 72,657,162.00 | 6.86 |
| 600196 | 复星医药 | 2,778,540.00 | 62,433,793.80 | 5.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,143,353.00 | 62,007,202.29 | 5.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 205,018.00 | 60,281,442.54 | 5.70 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,151,635.00 | 55,278,480.00 | 5.22 |
| 688331 | 荣昌生物 | 368,624.00 | 48,016,962.24 | 4.54 |
| 300142 | 沃森生物 | 3,528,282.00 | 45,832,383.18 | 4.33 |
| 002252 | 上海莱士 | 10,411,655.00 | 45,186,582.70 | 4.27 |
| 603087 | 甘李药业 | 774,573.00 | 43,964,763.48 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,656,763.28 | 73.38 | 73.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,620,553.23 | 25.95 | 26.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | - | 2.09 | 1,058,431,704.30 |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 1.44 | 880,030,736.44 |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 0.93 | 717,644,121.60 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.09 | 581,358,555.57 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.07 | 574,789,588.94 |
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