基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物医药ETF汇添富(159839) |
净值：
0.3058
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.3058 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 993,402.00 | 97,452,736.20 | 11.07 |
| 600196 | 复星医药 | 2,158,740.00 | 57,487,246.20 | 6.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 895,679.00 | 48,214,400.57 | 5.48 |
| 002252 | 上海莱士 | 8,170,575.00 | 47,552,746.50 | 5.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,598,753.00 | 44,733,108.94 | 5.08 |
| 000661 | 长春高新 | 511,080.00 | 43,886,439.60 | 4.99 |
| 002821 | 凯莱英 | 348,601.00 | 38,614,532.77 | 4.39 |
| 603087 | 甘李药业 | 601,300.00 | 38,483,200.00 | 4.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 286,045.00 | 36,834,014.65 | 4.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 132,066.00 | 36,714,348.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,595,990.52 | 75.07 | 75.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 213,751,526.91 | 24.29 | 24.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 1.44 | 880,030,736.44 |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 0.93 | 717,644,121.60 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.09 | 581,358,555.57 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.07 | 574,789,588.94 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 1.02 | 570,147,076.02 |
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