生物医药ETF汇添富(159839)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 生物医药ETF汇添富(159839) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

生物医药ETF汇添富(159839)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-54,762,945.97	38,382,030.05	22,795,615.18	-131,224,146.15
利息合计	19,350.96	25,276.06	11,454.67	135,472.56
其中：存款利息收入	19,350.96	25,276.06	11,454.67	21,414.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,416,032.63	15,715,046.60	-27,650,413.09	-122,958,285.74
其中：股票投资收益	-42,099,996.80	8,417,706.36	-32,482,401.69	-130,296,684.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,683,964.17	7,297,340.24	4,831,988.60	7,338,399.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,883,903.28	22,271,291.33	50,401,893.54	-9,708,804.68
其他收入	517,638.98	370,416.06	32,680.06	1,307,471.71
费用	2,690,428.80	3,772,353.18	1,820,355.79	3,148,022.18
管理人报酬	2,159,509.49	2,978,685.60	1,436,053.93	2,466,574.17
基金托管费	431,901.94	595,737.15	287,210.78	493,314.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,017.37	197,930.43	97,091.08	187,722.51
利润总额	-57,453,374.77	34,609,676.87	20,975,259.39	-134,372,168.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年