基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指证券公司ETF(159842) |
净值：
1.1335
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1335 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 63,972,348.00 | 1,482,879,026.64 | 14.01 |
| 600030 | 中信证券 | 49,383,665.00 | 1,417,805,022.15 | 13.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 57,185,778.00 | 1,175,167,737.90 | 11.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,566,500.00 | 697,473,735.00 | 6.59 |
| 000776 | 广发证券 | 14,416,885.00 | 317,459,807.70 | 3.00 |
| 600999 | 招商证券 | 18,793,000.00 | 312,715,520.00 | 2.95 |
| 600958 | 东方证券 | 26,460,728.00 | 288,421,935.20 | 2.72 |
| 601377 | 兴业证券 | 34,947,820.00 | 259,312,824.40 | 2.45 |
| 000166 | 申万宏源 | 45,607,437.00 | 240,351,192.99 | 2.27 |
| 601995 | 中金公司 | 5,900,700.00 | 206,524,500.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,471,029,142.20 | 98.91 | 100.00 |
| 制造业 | 162,700.13 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.92 | - | 1.73 | 10,586,079,097.62 |
| 2025-09-30 | 98.99 | - | 1.76 | 6,684,081,253.13 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 1.79 | 2,719,828,980.92 |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.04 | 1,949,968,070.35 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.96 | 1,979,757,238.42 |
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