基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指证券公司ETF(159842) |
净值：
1.1495
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1495 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 39,155,456.00 | 1,061,895,966.72 | 15.89 |
| 600030 | 中信证券 | 30,253,800.00 | 904,588,620.00 | 13.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 34,995,682.00 | 660,368,519.34 | 9.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,864,700.00 | 345,374,519.00 | 5.17 |
| 000776 | 广发证券 | 9,101,716.00 | 202,786,232.48 | 3.03 |
| 600999 | 招商证券 | 11,506,700.00 | 196,879,637.00 | 2.95 |
| 600958 | 东方证券 | 16,186,928.00 | 185,178,456.32 | 2.77 |
| 000166 | 申万宏源 | 27,914,155.00 | 148,782,446.15 | 2.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 21,420,420.00 | 140,089,546.80 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 3,643,300.00 | 134,401,337.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,616,556,030.81 | 98.99 | 100.00 |
| 制造业 | 259,582.56 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.99 | - | 1.76 | 6,684,081,253.13 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 1.79 | 2,719,828,980.92 |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.04 | 1,949,968,070.35 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.96 | 1,979,757,238.42 |
| 2024-09-30 | 95.93 | - | 3.14 | 1,405,184,535.71 |
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