券商ETF银华(159842)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

券商ETF银华(159842)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-775,146,282.36	1,326,333.90	-47,089,526.52	251,901,735.43
利息合计	211,146.01	247,060.78	65,078.81	149,105.65
其中：存款利息收入	211,146.01	247,060.78	65,078.81	104,891.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-246,338,970.98	161,082,951.67	4,196,240.55	61,140,076.07
其中：股票投资收益	-327,170,648.46	102,775,619.61	-2,580,239.02	42,061,143.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,831,677.48	58,307,332.06	6,776,479.57	19,078,932.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-538,252,860.01	-175,681,574.04	-50,294,559.42	172,198,381.18
其他收入	9,234,402.62	15,677,895.49	-1,056,286.46	18,414,172.53
费用	10,378,224.87	8,346,348.90	1,943,775.50	3,541,452.26
管理人报酬	7,687,113.25	6,076,872.75	1,381,974.47	2,664,189.86
基金托管费	2,562,371.07	2,025,624.18	460,658.12	677,372.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,740.55	243,851.97	101,142.91	199,730.25
利润总额	-785,524,507.23	-7,020,015.00	-49,033,302.02	248,360,283.17

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