基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证创新药产业ETF(159858) |
净值：
0.6776
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6776 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 458,260.00 | 51,338,867.80 | 14.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 546,340.00 | 39,090,627.00 | 11.05 |
| 000661 | 长春高新 | 94,600.00 | 12,298,000.00 | 3.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 324,300.00 | 11,911,539.00 | 3.37 |
| 600196 | 复星医药 | 368,600.00 | 10,999,024.00 | 3.11 |
| 000963 | 华东医药 | 254,290.00 | 10,565,749.50 | 2.99 |
| 688235 | 百济神州 | 33,327.00 | 10,228,056.30 | 2.89 |
| 002294 | 信立泰 | 161,700.00 | 9,758,595.00 | 2.76 |
| 300759 | 康龙化成 | 256,575.00 | 9,172,556.25 | 2.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 23,352.00 | 8,764,005.60 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,530,268.85 | 77.29 | 77.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,186,005.73 | 19.55 | 19.58 |
| 批发和零售业 | 10,568,870.07 | 2.99 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,328.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.28 | 353,905,594.47 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.16 | 194,840,192.96 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.36 | 223,519,883.24 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 228,399,271.64 |
| 2024-09-30 | 99.98 | - | 0.28 | 219,462,688.93 |
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