基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证创新药产业ETF(159858) |
净值：
0.6629
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：0.6629 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 368,060.00 | 33,360,958.40 | 10.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 539,440.00 | 32,134,440.80 | 9.93 |
| 000963 | 华东医药 | 276,890.00 | 10,923,310.50 | 3.38 |
| 600196 | 复星医药 | 401,000.00 | 10,622,490.00 | 3.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 353,000.00 | 10,360,550.00 | 3.20 |
| 688235 | 百济神州 | 36,328.00 | 9,757,700.80 | 3.02 |
| 000661 | 长春高新 | 102,900.00 | 9,523,395.00 | 2.94 |
| 300759 | 康龙化成 | 326,400.00 | 9,279,552.00 | 2.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 162,954.00 | 9,239,491.80 | 2.86 |
| 688578 | 艾力斯 | 85,266.00 | 8,880,453.90 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,455,300.01 | 78.95 | 79.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,759,953.43 | 17.54 | 17.56 |
| 批发和零售业 | 10,927,887.29 | 3.38 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,383.52 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 323,580,254.34 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.28 | 353,905,594.47 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.16 | 194,840,192.96 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.36 | 223,519,883.24 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 228,399,271.64 |
微信公众号
证券之星APP
