基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF南方(159858) |
净值：
0.6035
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日增长率：
-2.99%
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累计净值：0.6035 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 492,260.00 | 48,290,706.00 | 11.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 721,540.00 | 39,843,438.80 | 9.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 472,500.00 | 16,391,025.00 | 3.92 |
| 002294 | 信立泰 | 235,400.00 | 14,432,374.00 | 3.45 |
| 600196 | 复星医药 | 536,900.00 | 14,297,647.00 | 3.42 |
| 000963 | 华东医药 | 370,190.00 | 13,075,110.80 | 3.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 436,300.00 | 12,207,674.00 | 2.92 |
| 000661 | 长春高新 | 137,600.00 | 11,815,712.00 | 2.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 217,754.00 | 11,721,697.82 | 2.80 |
| 688235 | 百济神州 | 48,647.00 | 11,363,452.73 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,466,204.02 | 78.03 | 78.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,598,587.10 | 18.78 | 18.80 |
| 批发和零售业 | 13,075,110.80 | 3.12 | 3.13 |
| 采矿业 | 14,455.78 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.16 | 418,428,373.33 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 323,580,254.34 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.28 | 353,905,594.47 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.16 | 194,840,192.96 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.36 | 223,519,883.24 |
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