基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF南方(159858) |
净值：
0.7481
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.7481 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 478,160.00 | 59,535,701.60 | 11.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 998,640.00 | 51,969,225.60 | 9.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 601,100.00 | 23,154,372.00 | 4.43 |
| 002821 | 凯莱英 | 107,780.00 | 17,460,360.00 | 3.34 |
| 300759 | 康龙化成 | 561,612.00 | 16,247,435.16 | 3.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 147,224.00 | 16,076,860.80 | 3.08 |
| 688235 | 百济神州 | 62,466.00 | 15,904,468.26 | 3.05 |
| 600196 | 复星医药 | 691,500.00 | 15,538,005.00 | 2.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 280,654.00 | 13,471,392.00 | 2.58 |
| 000963 | 华东医药 | 476,890.00 | 13,410,146.80 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,744,565.49 | 76.93 | 77.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,090,780.16 | 20.31 | 20.35 |
| 批发和零售业 | 13,410,146.80 | 2.57 | 2.57 |
| 采矿业 | 14,455.78 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.81 | - | 0.56 | 522,248,483.19 |
| 2026-03-31 | 99.93 | - | 0.16 | 418,428,373.33 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 323,580,254.34 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.28 | 353,905,594.47 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.16 | 194,840,192.96 |
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