基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证环保产业50ETF(159861) |
净值：
1.1696
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.1696 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 124,943.00 | 20,238,267.14 | 8.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 158,855.00 | 14,455,805.00 | 6.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,359.00 | 13,410,318.00 | 5.81 |
| 600089 | 特变电工 | 653,840.00 | 11,638,352.00 | 5.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 541,169.00 | 9,741,042.00 | 4.22 |
| 300450 | 先导智能 | 141,069.00 | 8,777,313.18 | 3.81 |
| 600438 | 通威股份 | 349,771.00 | 7,796,395.59 | 3.38 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,829,400.00 | 7,774,950.00 | 3.37 |
| 601985 | 中国核电 | 828,600.00 | 7,217,106.00 | 3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 261,300.00 | 7,120,425.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,185,009.78 | 78.56 | 79.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,726,387.57 | 18.52 | 18.69 |
| 金融业 | 2,911,902.00 | 1.26 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,702,427.60 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,052.23 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 0.94 | 230,646,677.94 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.80 | 159,623,023.96 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.23 | 1.11 | 163,320,799.94 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.28 | 184,207,161.07 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.63 | 237,809,840.37 |
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