基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证环保产业50ETF(159861) |
净值：
1.2391
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.2391 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 750,769.00 | 13,663,995.80 | 4.93 |
| 600089 | 特变电工 | 611,940.00 | 13,597,306.80 | 4.90 |
| 600900 | 长江电力 | 487,100.00 | 13,244,249.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,959.00 | 12,839,042.34 | 4.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 73,743.00 | 12,613,002.72 | 4.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 188,055.00 | 12,366,496.80 | 4.46 |
| 601985 | 中国核电 | 1,342,300.00 | 11,610,895.00 | 4.19 |
| 002709 | 天赐材料 | 232,037.00 | 10,750,274.21 | 3.88 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,331,800.00 | 9,537,062.00 | 3.44 |
| 600438 | 通威股份 | 441,171.00 | 9,052,828.92 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,941,251.30 | 75.34 | 76.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,852,350.33 | 21.58 | 21.79 |
| 金融业 | 2,905,750.00 | 1.05 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,815,403.40 | 1.02 | 1.03 |
| 采矿业 | 49,578.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,761.73 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,414.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.02 | 277,363,811.08 |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 0.94 | 230,646,677.94 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.80 | 159,623,023.96 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.23 | 1.11 | 163,320,799.94 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.28 | 184,207,161.07 |
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