碳中和50ETF国泰(159861)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,119,860.65 |
11,061,693.20 |
-972,031.01 |
-28,698,503.54 |
| 本期利润 |
15,908,968.78 |
52,780,794.30 |
-8,846,624.77 |
2,606,505.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.25 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.96 |
27.20 |
-5.34 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
34.41 |
-4.99 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
7,533,949.07 |
-20,179,164.19 |
-37,494,511.04 |
-31,910,373.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
113,057,214.95 |
277,363,811.08 |
159,623,023.96 |
184,207,161.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
0.81 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.62 |
14.56 |
-19.02 |
-14.77 |
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