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银华中证有色金属ETF(159871)
银华中证有色金属ETF
(159871)
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累计净值：--
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0841 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 2.1634 | -4.81% |
| 2026-02-04 | 2.2727 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 2.2671 | 2.63% |
| 2026-02-02 | 2.2089 | -7.62% |
| 2026-01-30 | 2.3911 | -8.28% |
| 2026-01-29 | 2.6069 | 1.76% |
| 2026-01-28 | 2.5618 | 6.36% |
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基金全称
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银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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8.7273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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25.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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103.78%
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最近两年
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145.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,203,950.00 | 41,500,156.50 | 10.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,601,350.00 | 32,027,000.00 | 7.81 |
| 600111 | 北方稀土 | 464,150.00 | 21,406,598.00 | 5.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 277,160.00 | 18,918,941.60 | 4.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,452,538.00 | 17,750,014.36 | 4.33 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 206,450.00 | 12,983,640.50 | 3.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 331,200.00 | 12,820,752.00 | 3.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 381,000.00 | 12,512,040.00 | 3.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 532,450.00 | 12,438,032.00 | 3.03 |
| 002738 | 中矿资源 | 132,468.00 | 10,405,361.40 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,830,460.20 | 61.62 | 62.46 |
| 采矿业 | 151,894,757.75 | 37.02 | 37.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,233.35 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 4.64 | 410,291,780.99 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 3.32 | 402,342,344.08 |
| 2025-06-30 | 98.11 | - | 2.44 | 77,118,426.16 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 2.19 | 103,106,089.82 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 2.05 | 127,843,345.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1331 | 68.73 |
| 2022-06-20 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 464 | -20.86 |
| 2021-03-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 467 | 28.50 |
| 2021-03-10 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 476 | 30.45 |
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