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银华中证有色金属ETF(159871)
银华中证有色金属ETF
(159871)
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累计净值：1.9411
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.9411 | 1.06% |
| 2025-12-30 | 1.9208 | 1.67% |
| 2025-12-29 | 1.8892 | -2.06% |
| 2025-12-26 | 1.9289 | 3.57% |
| 2025-12-25 | 1.8625 | -0.90% |
| 2025-12-24 | 1.8795 | 0.55% |
| 2025-12-23 | 1.8692 | 0.63% |
| 2025-12-22 | 1.8575 | 2.26% |
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基金全称
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银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.02亿元
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份额规模
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2.4137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.28%
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最近一月
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12.16%
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最近三月
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16.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.63%
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最近两年
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100.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,494,550.00 | 43,999,552.00 | 10.94 |
| 600111 | 北方稀土 | 543,650.00 | 26,258,295.00 | 6.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,512,850.00 | 23,751,745.00 | 5.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 318,560.00 | 20,993,104.00 | 5.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 388,600.00 | 15,283,638.00 | 3.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 241,650.00 | 14,711,652.00 | 3.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,706,638.00 | 14,062,697.12 | 3.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 625,750.00 | 13,722,697.50 | 3.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 359,250.00 | 10,626,615.00 | 2.64 |
| 002466 | 天齐锂业 | 222,150.00 | 10,567,675.50 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,221,335.07 | 60.20 | 61.06 |
| 采矿业 | 154,485,597.50 | 38.40 | 38.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,858.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 3.32 | 402,342,344.08 |
| 2025-06-30 | 98.11 | - | 2.44 | 77,118,426.16 |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 2.19 | 103,106,089.82 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 2.05 | 127,843,345.46 |
| 2024-09-30 | 98.43 | - | 1.56 | 95,032,297.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1292 | 51.06 |
| 2022-06-20 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 464 | -20.86 |
| 2021-03-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 467 | 28.50 |
| 2021-03-10 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 476 | 30.45 |
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