有色ETF银华(159871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

有色ETF银华(159871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	152,838,533.85	15,032,963.90	-9,440,633.43	1,397,308.53
利息合计	20,610.22	3,727.10	10,449.92	4,933.08
其中：存款利息收入	20,610.22	3,727.10	10,449.92	4,933.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,358,334.43	-1,236,858.90	-6,332,684.55	-3,231,984.77
其中：股票投资收益	81,263,876.26	-2,061,980.27	-8,076,349.05	-4,282,929.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,094,458.17	825,121.37	1,743,664.50	1,050,944.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,884,613.41	16,158,489.34	-3,272,647.62	4,344,510.57
其他收入	574,975.79	107,606.36	154,248.82	279,849.65
费用	1,576,389.50	354,183.62	649,352.69	303,198.33
管理人报酬	1,179,853.71	249,304.68	449,006.39	198,411.47
基金托管费	235,970.79	49,860.97	89,801.30	39,682.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,565.00	55,017.97	110,545.00	65,104.58
利润总额	151,262,144.35	14,678,780.28	-10,089,986.12	1,094,110.20

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