有色ETF银华(159871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

有色ETF银华(159871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-119,369,491.74	152,838,533.85	15,032,963.90	-9,440,633.43
利息合计	34,688.26	20,610.22	3,727.10	10,449.92
其中：存款利息收入	34,688.26	20,610.22	3,727.10	10,449.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,771,174.00	84,358,334.43	-1,236,858.90	-6,332,684.55
其中：股票投资收益	49,876,653.93	81,263,876.26	-2,061,980.27	-8,076,349.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,894,520.07	3,094,458.17	825,121.37	1,743,664.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-179,736,974.05	67,884,613.41	16,158,489.34	-3,272,647.62
其他收入	1,561,620.05	574,975.79	107,606.36	154,248.82
费用	1,495,445.50	1,576,389.50	354,183.62	649,352.69
管理人报酬	1,098,706.99	1,179,853.71	249,304.68	449,006.39
基金托管费	316,865.35	235,970.79	49,860.97	89,801.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,873.16	160,565.00	55,017.97	110,545.00
利润总额	-120,864,937.24	151,262,144.35	14,678,780.28	-10,089,986.12

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