基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF华宝(159876) |
净值：
0.9791
|
日增长率：
1.24%
|
累计净值：1.9582 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,542,500.00 | 114,198,450.00 | 8.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,158,500.00 | 90,531,675.00 | 6.73 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,482,700.00 | 71,243,735.00 | 5.30 |
| 600549 | 厦门钨业 | 664,577.00 | 56,621,960.40 | 4.21 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 665,180.00 | 43,502,772.00 | 3.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 893,851.00 | 43,137,249.26 | 3.21 |
| 002428 | 云南锗业 | 327,948.00 | 39,412,790.64 | 2.93 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,686,100.00 | 38,519,742.00 | 2.86 |
| 002466 | 天齐锂业 | 614,076.00 | 37,655,140.32 | 2.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,710,900.00 | 30,881,745.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 870,329,907.50 | 64.70 | 65.60 |
| 采矿业 | 456,441,911.52 | 33.93 | 34.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.63 | - | 1.45 | 1,345,134,068.64 |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.78 | 1,890,874,591.79 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 846,902,785.03 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.23 | 346,871,147.47 |
| 2025-06-30 | 97.70 | - | 2.61 | 58,808,862.76 |
微信公众号
证券之星APP
