基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF华宝(159876) |
净值：
1.1517
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.3034 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,379,400.00 | 176,013,968.00 | 9.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,144,900.00 | 122,535,035.00 | 6.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,097,500.00 | 100,008,800.00 | 5.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,491,500.00 | 74,003,100.00 | 3.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,249,551.00 | 73,386,130.23 | 3.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 922,900.00 | 72,336,902.00 | 3.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,379,900.00 | 63,567,129.00 | 3.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,388,800.00 | 59,926,720.00 | 3.17 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,488,508.00 | 59,912,447.00 | 3.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,696,400.00 | 52,588,400.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,168,734,899.03 | 61.81 | 62.24 |
| 采矿业 | 709,001,227.44 | 37.50 | 37.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,162.74 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.78 | 1,890,874,591.79 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 846,902,785.03 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.23 | 346,871,147.47 |
| 2025-06-30 | 97.70 | - | 2.61 | 58,808,862.76 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.46 | 77,232,434.99 |
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