基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝有色金属ETF(159876) |
净值：
0.9895
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日增长率：
3.57%
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累计净值：1.9790 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,288,400.00 | 37,930,496.00 | 10.94 |
| 600111 | 北方稀土 | 472,800.00 | 22,836,240.00 | 6.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,313,700.00 | 20,625,090.00 | 5.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 272,951.00 | 17,987,470.90 | 5.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 337,888.00 | 13,289,135.04 | 3.83 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 206,380.00 | 12,564,414.40 | 3.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,486,200.00 | 12,246,288.00 | 3.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 540,705.00 | 11,857,660.65 | 3.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 195,764.00 | 9,312,493.48 | 2.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 306,700.00 | 9,072,186.00 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 1.23 | 346,871,147.47 |
| 2025-06-30 | 97.70 | - | 2.61 | 58,808,862.76 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.46 | 77,232,434.99 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.71 | 81,353,996.56 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 1.95 | 80,998,324.70 |
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