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华宝有色金属ETF(159876)利润分配表
  2021-06-30
收入 1,950,668.52
利息合计 41,942.28
其中:存款利息收入 41,942.28
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 1,252,932.32
其中:股票投资收益 1,140,878.06
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 112,054.26
公允价值变动收益 995,838.70
汇兑收益 0.00
其他收入 -340,044.78
费用 909,521.34
管理人报酬 125,428.91
基金托管费 25,085.78
销售服务费 0.00
交易费用 691,501.68
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 1,041,147.18
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