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利润分配表

基金公告

有色ETF华宝(159876)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	162,498,607.91	10,202,685.84	-2,673,199.84	-353,790.50
利息合计	10,873.04	2,100.34	5,224.62	2,086.54
其中：存款利息收入	10,873.04	2,100.34	5,224.62	2,086.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,626,464.29	-569,642.62	-2,173,861.27	-919,259.26
其中：股票投资收益	54,674,222.59	-1,194,082.22	-3,629,371.00	-1,727,179.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,952,241.70	624,439.60	1,455,509.73	807,920.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,852,624.99	10,739,533.01	-909,014.62	331,802.78
其他收入	2,008,645.59	30,695.11	404,451.43	231,579.44
费用	1,507,412.03	285,887.85	543,668.40	243,231.32
管理人报酬	1,142,845.08	180,911.38	337,481.95	145,514.43
基金托管费	228,569.01	36,182.26	67,496.45	29,102.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,997.94	68,794.21	138,690.00	68,613.98
利润总额	160,991,195.88	9,916,797.99	-3,216,868.24	-597,021.82

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